수요일, BMO Capital은 United Natural Foods Inc (NYSE: UNFI)의 주가 목표를 $23.00에서 $32.00로 상향 조정했으며, 해당 주식에 대한 시장 수준 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 UNFI가 예상을 상회하는 4억 9,900만 달러의 조정 EBITDA를 보고한 후 이루어졌으며, 이는 신규 사업 수주와 영업비용 레버리지에 기인한 것으로 분석됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 지난 6개월 동안 109%의 놀라운 가격 수익률을 보였습니다.
회사 경영진은 2025 회계연도(F25) EBITDA 가이던스의 하한선을 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 더 안정적인 EBITDA 추세에 기여하는 요인들에 대한 가시성이 높아짐에 따른 합리적인 대응으로 보입니다.
1.48의 유동비율을 가진 UNFI는 InvestingPro 분석에 따르면 자산이 단기 부채를 초과하는 강력한 유동성을 유지하고 있습니다. 단기적으로 United Natural Foods는 물류센터(DC) 면적을 3-4% 줄이는 것으로 인한 이점을 누릴 것으로 예상됩니다.
단기 전망이 긍정적임에도 불구하고, BMO Capital은 회사의 장기적인 매출 성장에 대한 우려로 인해 시장 수준 등급을 유지하고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가는 공정가치를 상회하고 있으며, 추가적인 인사이트는 종합적인 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다.
새로운 주가 목표인 $32는 물류센터 잠재적 매각 수익을 포함한 약 6.5배의 기업가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)을 기반으로 합니다. 이 평가는 UNFI의 팬데믹 이전 평균과 일치합니다.
BMO Capital의 보고서는 UNFI의 즉각적인 재무 지표가 긍정적으로 보이지만, 회사의 미래 매출 성장에 대한 불확실성을 반영하여 신중한 입장을 취하고 있음을 시사합니다. 주가 목표 상향은 현재의 재무 성과와 단기 전망을 반영하면서도 장기적인 고려사항과 균형을 이루고 있습니다.
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