수요일, CFRA는 Macy's (NYSE:M) 주식에 대한 주가 목표를 $13.00에서 $15.00로 상향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 공정가치 이하에서 거래되고 있어 높은 변동성(Beta 2.13)에도 불구하고 잠재적인 상승 기회가 있음을 시사합니다.
이번 수정은 백화점 부문이 지속적인 도전에 직면한 가운데 Macy's가 역사적 평균치에 가깝게 거래될 것이라는 회사의 평가를 반영합니다.
CFRA는 2025 회계연도(FY25) 주당순이익(EPS) 추정치를 $0.15 낮춘 $2.50로, 2026 회계연도(FY26) EPS 추정치를 $0.30 낮춘 $2.50로 조정했습니다. 새로운 주가 목표는 수정된 FY26 1월 EPS 추정치의 6.0배를 기반으로 하며, 이는 Macy's의 3년 및 5년 평균 선행 주가수익비율(P/E) 사이에 위치합니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 2.54/5("GOOD")의 강한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 유동자산이 단기 부채를 초과합니다(유동비율: 1.48).
Macy's는 3분기 정상화된 EPS가 $0.04로 컨센서스 추정치와 일치했으며, 매출은 $4.9 billion으로 예상된 $5.0 billion에 비해 $24 million 상회했습니다. 브랜드별 실적을 살펴보면, Macy's 순매출은 전년 대비 3.1% 감소한 반면, Bloomingdale's 매출은 1.4% 증가했고 Bluemercury의 매출은 3.2% 상승했습니다.
회사는 연간 가이던스를 수정하여 이제 EPS 범위를 $2.25에서 $2.50로 예상하고 있으며, 이는 이전에 발표한 가이던스보다 낮습니다. 그러나 Macy's는 매출이 이전 예측을 초과할 것으로 예상합니다. 3분기 총이익률은 제품 믹스의 변화와 원가회계로의 전환의 영향으로 전년 대비 60 베이시스 포인트 감소한 39.6%를 기록했습니다.
CFRA는 Macy's 주식에 대해 중립적 입장을 유지하고 있으며, 주력 브랜드 실적의 지속적인 하락을 등급 결정의 중요한 요인으로 언급했습니다. 이는 광범위한 산업의 도전 속에서 주식의 단기 성장 전망에 대한 신중한 견해를 나타냅니다.
소득 투자자들에게 주목할 만한 점은 Macy's가 4.16%의 배당 수익률을 제공하며 22년 연속 배당금을 유지해 왔다는 것입니다. Macy's의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 확인하세요. 이 보고서는 Macy's를 포함한 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 상세한 분석을 제공합니다.
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