수요일, Citi는 Mondelez International (NASDAQ:MDLZ)에 대해 매수 의견과 $78.00의 주가 목표를 재확인했습니다. 이는 회사가 새로운 $90억 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표한 후입니다. 현재 시가총액 $851억, 주가 $63.59에 거래되고 있는 Mondelez는 InvestingPro 분석에 따르면 공정가치 대비 저평가되어 있어 투자자들에게 잠재적 기회를 제공하고 있습니다.
새로운 자사주 매입 계획은 $28억이 남아있던 기존 승인을 대체하게 됩니다. Mondelez는 또한 Chipita, Clif, Ricolino 등의 최근 인수를 통해 입증된 바와 같이 소규모 자산 인수 전략을 지속할 것임을 강조했습니다.
회사의 보도 자료는 이러한 인수 전략에 대한 commitment를 강조하며, 과거 인수와 유사한 소규모의 보완적 인수에 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다. 이전 거래들은 $13억에서 $29억 사이의 가치를 가졌으며, 이는 $400억 이상의 기업 가치를 가진 Hershey 인수 추측보다 훨씬 작은 규모입니다.
지난 12개월 매출이 $361.5억이며 InvestingPro에 따르면 "양호"한 재무 건전성 점수를 받은 Mondelez는 재무 안정성을 유지하면서 전략적 인수를 실행할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
이번 주 초, Mondelez가 Hershey를 인수할 가능성에 대한 추측이 제기되었습니다. 그러나 Hershey의 규모는 Mondelez의 일반적인 소규모 인수 접근 방식과는 거리가 있습니다. 이는 Chipita ($20억), Clif ($29억), Ricolino ($13억) 등 Mondelez의 최근 인수 규모가 상대적으로 작다는 점에서 특히 주목할 만합니다.
또한, Mondelez가 4분기에 현재까지 $4억의 자사주를 매입한 활발한 자사주 매입 활동은 회사가 분기 초에 주식 매입을 축소하지 않았음을 시사합니다. 이러한 재무적 조치는 Mondelez가 전략적 성장 이니셔티브를 추구하면서 동시에 주주들에게 가치를 환원할 수 있는 능력을 보여줍니다.
Mondelez의 Hershey 인수 가능성은 월요일 초에 논의되었으며, 이러한 합병의 실현 가능성과 잠재적 과제에 대해 의문이 제기되었습니다. 분석가의 논평은 초콜릿 산업 내 중요한 통합 가능성을 반영했지만, Mondelez의 최근 발표는 현재의 인수 전략을 재확인하며 더 작고 전략적인 목표에 초점을 맞추고 있는 것으로 보입니다.
분석가들의 consensus는 여전히 강한 매수 의견을 유지하고 있으며, 주당 $74에서 $92 사이의 목표를 제시하고 있습니다. Mondelez의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻고 싶은 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다. 이 보고서에는 회사의 인수 전략과 시장 포지션에 대한 상세한 분석이 포함되어 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Mondelēz International이 기존의 $60억 프로그램을 대체하는 $90억 규모의 자사주 매입 계획을 발표했습니다. 이는 브랜드 재투자, 배당, 자사주 매입, 인수합병을 포함하는 회사의 광범위한 자본 배분 전략의 일환입니다.
TD Cowen과 BofA Securities는 모두 코코아 가격 상승과 외환 headwinds에 대한 우려를 언급하며 Mondelēz의 목표가를 조정했지만, 매수 의견은 유지했습니다.
Mondelēz는 또한 2025년 4월 1일부터 Volker Kuhn을 유럽 사업부의 Executive Vice President 겸 President로 임명했습니다. 이러한 리더십 전환은 Mondelēz의 전략적 계획의 일부입니다.
더불어, 회사는 2024년 3분기에 강력한 성장을 보고했습니다. 유기적 순매출이 5.4% 증가했고, 조정 주당순이익은 28.6% 크게 상승했습니다. 이는 회사의 비즈니스 전략과 재무 성과에 대한 최근 발전 상황입니다.
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