화요일, KeyBanc는 단기적으로 혼조된 실적을 예상함에도 불구하고 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주식에 대해 목표가 $180.00을 유지하며 Overweight 등급을 유지했습니다.
이 회사는 엔비디아가 Hopper 제품에 대한 강력한 수요에 힘입어 예상을 뛰어넘는 강력한 3분기 실적을 보고할 것으로 예측합니다. 또한 4분기 가이던스가 컨센서스 추정치를 약간 상회할 것으로 예상합니다.
그러나 KeyBanc의 애널리스트는 엔비디아의 잠재적인 단기 역풍도 언급했습니다. 여기에는 중국 국내 AI 솔루션 선호로 인한 H20 출시 지연, AMD의 MI308에 대한 시장 점유율 손실, 그리고 Blackwell (B200)의 가용성 증가가 포함됩니다.
또한, 엔비디아가 최근 주요 PMIC 공급업체를 MPWR에서 IFX로 전환한 결정으로 인해 공급 제약이 발생하고 4분기 GB200 NVL 서버 랙의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 요인들을 고려하여 KeyBanc는 예상되는 연기와 공급 제약을 반영하여 엔비디아의 4분기 추정치를 조정했습니다. 그러나 이 회사는 엔비디아의 장기 전망에 대해 여전히 낙관적입니다.
애널리스트는 2026 회계연도의 매출과 EPS 추정치를 각각 2,180억 달러와 $5.04로 미세 조정했는데, 이는 여전히 컨센서스인 1,860억 달러와 $4.24를 크게 상회하는 수준입니다.
KeyBanc의 엔비디아에 대한 전망은 엔비디아 주식에 대한 단기적 압박이 장기적 이익에 의해 상쇄될 것이라는 믿음에 기반합니다. 이 회사는 엔비디아의 세대적 AI 기술에서의 대규모 성장 잠재력에 의해 주도되는 유리한 리스크/보상 시나리오를 보고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 엔비디아 코퍼레이션은 실시간 컴퓨터 지원 엔지니어링(CAE) 디지털 트윈을 위한 청사진을 발표했으며, Ansys가 이를 최초로 채택했습니다. 이 새로운 청사진은 개발 비용과 에너지 사용을 크게 줄일 것으로 예상됩니다.
또한, 엔비디아는 SoftBank Corp와 협력하여 세계 최초의 인공지능과 5G 통신 네트워크를 결합한 인공지능 무선 접속 네트워크(AI-RAN)를 출시했습니다.
재무적 측면에서, 애널리스트들은 엔비디아의 FQ3와 FQ4 매출이 각각 332억 달러와 370억 달러에 달할 것으로 전망합니다. HSBC는 엔비디아의 3분기 매출이 경영진의 가이던스와 컨센서스 추정치를 모두 초과하여 353억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 이 회사의 2025 회계연도 4분기와 2026 회계연도 1분기 매출 전망은 각각 380억 달러와 427억 달러입니다.
뱅크오브아메리카, Rosenblatt Securities, 모건 스탠리, Evercore ISI를 포함한 애널리스트 회사들은 엔비디아에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다. 뱅크오브아메리카는 엔비디아의 차세대 Blackwell 플랫폼의 높은 전력 소비에 대한 우려에도 불구하고 엔비디아 주식에 대한 긍정적인 전망을 재확인했습니다.
Rosenblatt Securities는 엔비디아에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $200로 설정하고 긍정적인 실적 보고를 기대하고 있습니다. 이는 엔비디아를 둘러싼 최근의 몇 가지 발전 사항입니다.
InvestingPro Insights
엔비디아의 재무 지표와 시장 위치는 KeyBanc의 낙관적인 장기 전망과 밀접하게 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 엔비디아는 지난 12개월 동안 194.69%의 인상적인 매출 성장률을 보였으며, 2025년 2분기에는 122.4%의 놀라운 분기별 성장률을 기록했습니다. 이러한 강력한 성장은 KeyBanc의 강력한 3분기 실적 예측을 뒷받침합니다.
회사의 재무 건전성은 75.98%의 총이익률과 61.87%의 영업이익률로 더욱 강조되며, 이는 엔비디아가 급속한 확장 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 반영합니다. 이러한 수치들은 잠재적인 단기 과제에도 불구하고 엔비디아의 장기 전망에 대한 애널리스트의 자신감을 강화합니다.
InvestingPro Tips는 엔비디아를 "반도체 및 반도체 장비 산업의 주요 플레이어"로 언급하며 엔비디아의 강력한 시장 위치를 강조합니다. 이는 AI 기술에서의 대규모 성장 잠재력에 대한 KeyBanc의 견해와 일치합니다. 또한, "애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상한다"는 팁은 KeyBanc의 4분기 가이던스가 컨센서스 추정치를 초과할 것이라는 기대를 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 엔비디아에 대한 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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