수요일, Raymond James는 Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) 주식을 "시장 수준" 등급에서 "아웃퍼폼" 등급으로 상향 조정했습니다. 이 회사는 Masimo 주식에 대해 $170.00의 목표가를 설정했습니다. 이번 상향 조정은 회사의 수익 성장과 마진 확대 잠재력에 대한 긍정적인 전망과 함께 이루어졌습니다.
Raymond James는 상향 조정의 이유로 Masimo의 수익 추정치가 증가할 가능성이 높다는 점을 들었습니다. 분석가는 Masimo가 Consumer 부문을 매각한 후 회사의 이야기가 더 명확해졌으며, 이는 중립적 입장을 유지하기 어렵게 만든다고 언급했습니다. Raymond James의 핵심 헬스케어 수익 가정이 시장 전망치보다 낮지만, Masimo가 마진 확대의 뚜렷한 사례가 될 것으로 예상됩니다.
분석가는 Masimo의 수익 창출 능력이 더 많은 관심을 끌게 될 것이며, 이로 인해 투자자들이 회사의 가치 평가에 더 유연해질 것으로 보고 있습니다. 비즈니스 개선에 동기부여된 새로운 이사회(BoD)와 함께, 일련의 가치 창출 활동들이 핵심 수익 창출 잠재력을 높일 것으로 예상됩니다. Raymond James는 Masimo가 2026년까지 $6 이상의 핵심 헬스케어 EPS를 창출할 수 있을 것으로 전망하며, 이는 "아웃퍼폼" 등급 상향을 뒷받침합니다.
이 전망에는 추가적인 마진 확대 가능성이 포함되어 있으며, 이는 Raymond James의 긍정적인 견해를 뒷받침합니다. 회사의 전망은 Masimo가 발전하고 비즈니스 개선 전략을 실행함에 따라 재무 성과가 강화될 가능성이 높아, 상향된 등급과 목표가에 대한 견고한 근거를 제공합니다.
최근 다른 소식으로, Masimo Corporation은 분석가들의 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 보고했습니다. 조정 주당 순이익은 $0.98로, 분석가 합의 예상치인 $0.84를 상회했습니다. 회사의 분기 매출은 $504.6 million으로, $502.87 million의 예상치를 약간 상회했으며 전년 대비 11.5% 증가했습니다.
그러나 Masimo의 4분기 매출 가이던스인 $581-611 million은 중간값 기준으로 $607.5 million의 분석가 합의 예상치에 미치지 못했습니다. 2024년 전체에 대해 Masimo는 주당 순이익 가이던스를 $3.95-$4.10로 상향 조정했으며, 이는 $3.88의 합의 예상치를 상회합니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, 회사는 2024년 전체 매출 전망을 하향 조정했습니다. 회사의 재무 건전성은 개선의 징후를 보였으며, 총 마진은 전년 대비 350 베이시스 포인트 증가했고 영업 마진은 전년 대비 230 베이시스 포인트 증가했습니다. 이러한 마진 개선은 변화하는 시장 상황 속에서 Masimo의 재무 운영 최적화 노력을 반영합니다.
이러한 최근 발전에 대응하여 Needham은 Masimo 주식에 대해 Hold 등급을 재확인했습니다. 이는 업데이트된 재무 가이던스와 현재 동종 업계 대비 가치 평가를 고려한 Masimo 주식에 대한 회사의 견해를 반영합니다. 회사는 또한 분기 동안 60,500개의 비침습적 기술 보드와 기기를 출하했다고 보고했습니다.
InvestingPro Insights
Raymond James의 최근 상향 조정은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. Masimo Corp. (NASDAQ:MASI)는 지난 1년간 85.8%의 놀라운 가격 총수익률과 지난 3개월간 37.38%의 수익률을 보이며 강한 성과를 보여주었습니다. 이러한 모멘텀은 현재 주가가 52주 최고치의 98.46%에 거래되고 있다는 점에서 반영됩니다.
InvestingPro Tips는 Masimo의 순이익이 올해 증가할 것으로 예상되며, 이는 Raymond James의 수익 성장에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 점은 분석가들이 예상하는 잠재적인 마진 확대를 위한 견고한 재무 기반을 제공합니다.
그러나 투자자들은 Masimo가 99.67의 P/E 비율로 높은 수익 및 EBITDA 가치 평가 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 가치 평가는 시장이 이미 상당한 성장 기대를 반영하고 있음을 시사하며, 이는 수익 창출 능력이 더 많은 관심을 끌 것이라는 Raymond James의 견해와 일치합니다.
더 깊이 있는 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 Masimo에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 견해를 제공합니다.
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