화요일, Citi의 애널리스트 Christopher Danely는 NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI)의 주가 목표를 $220에서 $200로 하향 조정하면서 매도 의견을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 최근 실적 보고와 향후 전망에 따른 것으로, NXP의 주요 수익원인 자동차 부문의 하락세를 반영했습니다.
2024년 예상 매출의 57%를 자동차 시장에서 얻는 NXP Semiconductors는 어제 만족스러운 실적을 발표했지만 더 낮은 전망을 제시했습니다. 애널리스트는 이것이 자동차 최종 시장의 예상된 조정과 일치하며, 이제 NXP의 실적에 영향을 미치기 시작했다고 지적했습니다.
Citi는 컨센서스 추정치가 자사의 전망치에 더 가까워질 것으로 예상하며, NXP가 실적을 발표하기 전 이미 컨센서스보다 28% 낮은 수준이었습니다. 주가 목표가 하향 조정되었음에도 불구하고, Citi는 현재의 시장 조정이 NXP에 앞으로 2-3분기 동안만 영향을 미칠 것으로 전망합니다.
Danely는 시장 조정이 NXP의 주가에 반영되었다고 판단되면 회사의 입장이 더 긍정적으로 바뀔 수 있다고 강조했습니다. 이는 현재의 매도 의견이 고정된 것이 아니며 자동차 부문의 도전적인 환경에 대한 NXP의 대응과 시장 발전에 따라 변경될 수 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, NXP Semiconductors NV는 3분기 실적 발표 이후 여러 금융 기관들로부터 주가 목표가 조정되었습니다. 회사는 전년 대비 매출 감소를 보고했지만 순차적으로는 약간의 증가를 보여 3분기 매출이 $3.25 billion에 도달했습니다.
비GAAP 주당순이익은 $3.45였으며, 다음 분기에는 $3.13로 전망됩니다. NXP Semiconductors는 4분기 매출 전망을 약 $3.1 billion으로 조정했는데, 이는 전 분기 대비 5% 감소를 나타냅니다.
주목할 만한 투자 회사인 Needham은 주식에 대한 매수 의견을 유지하면서도 주가 목표를 $300.00에서 $250.00로 낮췄습니다. 모건 스탠리는 Equalweight 등급을 유지하면서 주가 목표를 $250.00에서 $235.00로 낮췄습니다.
Wolfe Research는 Outperform 등급을 유지하면서 목표가를 $315에서 $290로 낮췄습니다. JP모건은 Neutral 등급을 유지하면서 목표가를 $280에서 $260로 낮췄고, BofA Securities는 매수 등급을 유지하면서 목표가를 $255로 낮췄습니다.
이러한 최근 동향은 반도체 산업 내의 지속적인 조정과 NXP Semiconductors와 같은 기업들의 전략적 대응을 보여줍니다. 이러한 도전에도 불구하고, NXP Semiconductors는 재무 모델에 대한 약속을 유지하고 있으며 $700 million 이상을 주주들에게 환원할 계획입니다. 회사의 전략과 향후 수익 및 마진 동인에 대한 자세한 내용은 곧 있을 애널리스트 미팅에서 공개될 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
NXP Semiconductors의 최근 실적과 전망은 여러 InvestingPro 지표 및 팁과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $57.23 billion으로, 반도체 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 자동차 부문의 도전에도 불구하고, NXP는 22.62의 P/E 비율을 유지하고 있어 투자자들이 여전히 회사의 수익 잠재력을 높이 평가하고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 NXP가 6년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하며, 이는 현재의 도전적인 시기에도 주주 환원에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 현재의 시장 상황과 회사의 낮아진 전망을 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 현재 배당 수익률은 1.81%로, 이 조정 기간 동안 투자자들에게 어느 정도의 안정성을 제공할 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 20명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했다는 점을 언급하며, 이는 Citi의 분석과 회사 자체의 낮아진 전망과 일치합니다. 애널리스트들 사이의 이러한 합의는 시장이 NXP의 단기 실적에 대한 기대치를 조정하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 NXP Semiconductors에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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