수요일, H.C. Wainwright는 Gold Royalty Corp. (NYSE:GROY) 주식의 목표가를 기존 $5.75에서 $5.50로 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Gold Royalty Corp.이 11월 4일 발표한 2024 회계연도 3분기 재무 결과 발표 이후 이루어졌습니다.
Gold Royalty는 3분기 매출이 $2.1 million으로 크게 성장했으며, 순이익은 $3.4 million 또는 주당 $0.02를 기록했습니다. 이는 전년 동기 $0.8 million의 매출과 $1.8 million의 순손실(주당 ($0.01))에 비해 큰 개선을 보여줍니다.
회사의 매출 증가는 주로 Côté와 Borborema 프로젝트의 새로운 로열티 수입과 Canadian Malartic, Cozamin, Borden Mines의 기존 로열티 수익이 지속된 덕분입니다. 특히 Gold Royalty의 3분기 순이익이 매출을 초과한 것은 이연법인세 회수액이 전년 동기 $0.5 million에서 크게 증가한 $5.9 million을 기록한 데 따른 것입니다.
그러나 회사는 또한 전년 동기 $0.4 million에 비해 $2.2 million으로 증가한 금융 비용에 직면했습니다. 이러한 비용은 주로 은행 대출과 전환사채에 대한 이자 비용과 관련이 있습니다.
향후 전망에 대해 H.C. Wainwright는 2024년 4분기에 Gold Royalty의 매출이 더욱 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 강력한 금 가격과 Vares 및 Côté Gold Mines가 연말까지 완전한 생산 능력에 도달할 것이라는 전망에 기반합니다. 이에 따라 H.C. Wainwright는 매수 등급을 재확인하면서 목표가를 소폭 하향 조정했습니다.
최근 다른 소식으로는 David Garofalo 회장 겸 CEO가 이끄는 Gold Royalty의 경영진이 회사의 성장 전망에 대해 자신감을 표명하며 곧 긍정적인 잉여현금흐름을 기대한다고 강조했습니다. 특히 회사의 최대 주주가 최근 지분을 약 11%로 두 배 늘린 것이 주목됩니다.
이상이 Gold Royalty Corp.의 최근 주요 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Gold Royalty Corp. (NYSE:GROY)의 재무 상황은 최근 InvestingPro 데이터에 따르면 복합적인 양상을 보이고 있습니다. 회사의 매출 성장은 특히 주목할 만한데, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 197.02%의 놀라운 증가율을 기록했으며, 이는 기사에서 보고된 상당한 성장과 일치합니다. 이러한 인상적인 성장은 분석가들이 올해에도 매출 성장이 지속될 것으로 예상한다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
그러나 투자자들은 주의해야 합니다. 또 다른 InvestingPro 팁은 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있다고 경고하는데, 이는 기사에서 언급된 높은 금융 비용을 고려할 때 우려가 될 수 있습니다. 또한 조정 후 P/E 비율이 -302.48인 점을 고려하면 회사의 수익성은 여전히 과제로 남아 있으며, 이는 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상한다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
이러한 과제에도 불구하고 Gold Royalty의 장부가 대비 주가 비율이 0.43이라는 점은 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 H.C. Wainwright의 매수 등급을 뒷받침할 수 있습니다. 더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Gold Royalty의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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