수요일, BofA Securities는 유니버설 헬스 서비스(NYSE: UHS)에 대한 입장을 수정하여 주식 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표가를 기존 목표에서 $223.00로 조정했습니다. 이러한 변화는 최근 선거 이후 확인된 잠재적 위험에 대응한 것입니다.
이번 등급 하향은 선거 결과가 의료 시설, 특히 병원에 미칠 영향에 대한 우려를 반영합니다. 분석가는 트럼프 대통령의 승리로 인해 거래소와 Medicaid에 대한 보조금이 줄어들 수 있으며, 이는 해당 부문에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다. 유니버설 헬스 서비스는 경쟁사들에 비해 이러한 위험에 상대적으로 높은 노출도를 가진 것으로 보입니다.
이러한 우려를 고려하여 BofA Securities는 UHS의 목표가를 $223로 낮추었으며, 2025년 예상 EBITDA에 대해 이전의 9.5배에서 8.5배로 낮춘 배수를 적용했습니다. 이러한 조정은 2026년 이후의 전망에 대한 하방 위험을 고려한 것입니다.
등급 하향에도 불구하고, 분석가는 일부 균형 요인이 있음을 인정합니다. 특히 정신과 부문의 구조적인 순풍, 즉 수요와 공급의 불균형 및 지원적인 보상 환경이 사업의 급성 치료 부문의 위험을 일부 상쇄할 수 있습니다.
의료 산업에서 중요한 역할을 하는 유니버설 헬스 서비스는 이제 최근 선거 결과로 인해 잠재적으로 변화하는 환경을 헤쳐나가고 있습니다. BofA Securities의 수정된 등급과 목표가는 이 새로운 정치적, 경제적 맥락에서 회사에 대한 신중한 전망을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 유니버설 헬스 서비스(UHS)는 희석주당 순이익 $3.80, 조정 순이익 주당 $3.71의 견고한 3분기 재무 결과를 보고했습니다. 회사는 또한 보험 자회사를 제외하고 8.6%의 매출 성장을 경험했습니다.
시장 역학에도 불구하고, KeyBanc Capital Markets는 UHS 주식에 대해 Sector Weight 등급을 유지했으며, 이는 평균 섹터 수익률과 일치하는 믿음을 나타냅니다.
TD Cowen은 혼합된 3분기 결과에 따라 UHS에 대한 목표가를 $283.00에서 $275.00로 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 행동 건강 부문의 부진에도 불구하고 회사의 전략적 개발 계획(SDP) 테제는 변함없습니다. Cantor Fitzgerald도 UHS의 목표가를 $227.00로 조정했으며, 이는 급성 트렌드의 예상 성장에 기반합니다.
RBC Capital Markets는 UHS의 목표가를 $211로 낮추고 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 내년부터 시작될 것으로 예상되는 추가적인 Medicaid 보조 프로그램으로부터의 잠재적 성장 지원을 언급했습니다. Deutsche Bank는 UHS에 대한 매수 등급을 재확인하고 $240.00의 목표가를 유지하며, 2024-2025년 회사의 성장 전망에 대한 확신을 표명했습니다.
UHS는 전략적 투자와 운영 개선을 진행하고 있으며, 라스베가스, 워싱턴 D.C., 플로리다에 시설 개설을 계획하고 있습니다. 회사는 2025년에 급성 치료 부문에서 6%에서 7%의 매출 성장과 행동 건강 부문에서 중상위 한 자릿수 매출 성장을 전망하고 있습니다. 이는 회사의 재무 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 최신 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
BofA Securities가 유니버설 헬스 서비스(NYSE: UHS)에 대해 더 신중한 입장을 취한 반면, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 더 미묘한 관점을 제공합니다.
UHS는 현재 $14.15 billion의 시가총액을 자랑하며 13.8의 P/E 비율로 거래되고 있어, 수익에 비해 상대적으로 낮은 가치평가를 시사합니다. 이는 UHS가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다. 이는 분석가의 등급 하향에서 강조된 정치적 불확실성에도 불구하고 가치 지향 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 재무 성과는 여전히 견고하며, 지난 12개월 동안 9.93%의 매출 성장과 같은 기간 동안 22.49%의 인상적인 EBITDA 성장을 보였습니다. 이 수치들은 UHS의 사업 확장 및 수익성 개선 능력을 보여주며, 이는 잠재적인 규제 역풍에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다.
주목할 만한 InvestingPro 팁은 UHS가 22년 연속 배당금을 유지해왔다는 점입니다. 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 일관된 배당금 지급 기록은 정치적 변화가 회사의 재무 안정성에 미치는 영향에 대해 우려하는 투자자들에게 어느 정도 안심을 제공할 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 UHS에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 전망과 잠재적 위험에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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