수요일, Jefferies는 Sotera Health (NASDAQ:SHC)의 목표주가를 기존 $16.50에서 $18.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 가격 조정은 4월 이후 약 36% 급등한 회사 주가의 큰 상승을 반영한 것입니다.
애널리스트는 Sotera Health의 주가가 최근의 급격한 상승 이후 안정화 기간을 겪을 수 있다고 관찰했습니다. 회사의 Steri 부문은 약간의 부진을 보였습니다. 외환 압력으로 인해 EBITDA에 약 $2백만의 영향을 받았고, 이는 2025년 전망에도 영향을 미칠 것으로 예상되지만, Sotera Health의 2024년 연간 가이던스는 변경되지 않았습니다. 이는 회사가 암묵적으로 4분기 목표를 더 높게 설정했음을 시사합니다.
애널리스트가 강조한 긍정적인 측면은 Nelson Labs의 마진 개선이었습니다. 이 부문의 마진은 130 베이시스 포인트 확대되어, RCA(수익 주기 활동)의 믹스가 더 균형을 이루면서 수익성에 대한 더 강한 기준선을 나타냈습니다.
앞으로 Jefferies는 2026년 잉여현금흐름(FCF) 추정치를 $226백만으로 제시했는데, 이는 전년 대비 $92백만 증가한 수치입니다. 이 수치는 회사의 "정상화된" 기준으로 간주됩니다. 새로운 목표가 $18은 회사의 가치평가 모델에 따르면 Sotera Health의 동종 업체들에 비해 약간의 할인을 반영하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Sotera Health의 3분기 실적 발표에서 2024년 연간 가이던스를 확인했는데, 예상 매출은 $1.09억에서 $1.112억 사이이며, 조정 EBITDA는 $549백만에서 $560백만 사이로, 전년 대비 4-6% 성장을 나타냅니다. Citi는 Sotera의 목표가를 $20로 상향 조정했고, JP모건은 목표가를 $14.00에서 $15.00로 인상했습니다.
두 회사 모두 해당 주식에 대한 각각의 등급을 유지했습니다. 다른 발전 사항으로, Sotera Health는 2,500만 주의 보통주 2차 공모를 시작했으며, 이로 인해 Warburg Pincus LLC와 GTCR LLC가 과반수 지분을 포기할 것으로 예상됩니다. 이사회 변경도 있었는데, David A. Donnini의 사임으로 GTCR의 지정 이사가 3명에서 2명으로 줄었습니다. 잠재적인 외환 역풍과 Sterigenics의 용량 확장 지연에도 불구하고, 회사는 2024년 연간 전망을 재확인했으며, 2023년 대비 매출과 조정 EBITDA가 4%에서 6% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Sotera Health의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $4.37억으로, 헬스케어 부문에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 12.5%의 강력한 매출 성장을 보였고, 2024년 2분기에는 8.35%의 분기별 매출 성장을 기록했으며, 이는 Jefferies의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
회사의 수익성은 지난 12개월 동안 55.18%의 인상적인 총이익률과 34.23%의 영업이익률로 강조됩니다. 이 수치들은 강력한 운영 효율성을 시사하며, 이는 애널리스트 보고서에서 언급된 개선된 잉여현금흐름 전망에 기여할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 Sotera Health가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 강조하며, PEG 비율은 0.98입니다. 이는 잠재적인 저평가를 나타내며, Jefferies의 목표가 상향 결정과 일치합니다. 또한, 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 견고한 재무 상태를 나타내며, 이는 향후 성장 이니셔티브를 지원할 수 있습니다.
Sotera Health가 지난 6개월 동안 36.58%의 상당한 가격 상승을 경험했다는 점은 주목할 만합니다. 이는 기사에서 언급된 4월 이후 36% 급등을 뒷받침합니다. 이러한 모멘텀과 함께 애널리스트들의 올해 수익성 기대는 회사의 긍정적인 궤도를 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Sotera Health에 대해 총 10개의 팁을 포함한 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.