수요일, Citi는 일본의 선도적인 정밀 장비 제조업체인 나브테스코 주식회사(6268:JP) (OTC: NCTKF)의 주가 목표를 기존 ¥3,100에서 ¥2,650으로 하향 조정했습니다. 동시에 이 회사는 해당 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 나브테스코의 2024 회계연도 3분기 실적이 예상에 부합한 것을 반영한 결과입니다. Citi의 애널리스트는 합산 가치 평가 방식에 적용된 벤치마크와 재무상태표 지표를 업데이트하여 더 낮은 주가 목표를 설정했습니다. 감속기 주문이 3분기 연속 증가했음에도 불구하고, 나브테스코는 로봇 고객들로부터의 수요 반등을 확인하지 못했습니다.
회사는 각 부문에서 혼조된 실적을 보였습니다. 특히, 운송 부문은 전년 대비 및 전분기 대비 약세를 나타냈습니다. 자동문 부문의 실적은 보합세를 유지했으며, 유압 부품 판매는 전년 대비 및 전분기 대비 소폭 개선되었습니다. 그러나 부품 부문의 마진은 계속해서 실망스러운 결과를 보였습니다.
투자자들은 이제 2월 중순에 발표될 예정인 4분기 실적과 새로운 중기 계획(MTP) 발표에 주목하고 있습니다. Citi의 애널리스트는 나브테스코의 경영진이 마진과 수익률 개선을 목표로 할 수 있지만, 이러한 목표 달성이 어려울 수 있다고 제안합니다.
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