수요일, Evercore ISI는 Apollo Global Management (NYSE:APO)에 대한 재무 전망을 업데이트하며, 투자 회사의 목표가를 $150.00에서 $174.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 Apollo 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 회사 실적에 대한 긍정적인 기대를 시사했습니다.
Evercore ISI는 성명을 통해 Apollo의 독특한 자산 관리 접근 방식을 강조하며, 회사가 벤치마크를 상회하는 수익인 알파를 생성하는 능력을 "비밀 소스"로 평가했습니다. 이러한 능력은 Apollo의 예상 성장에 기여할 것으로 예상되며, 여기에는 향후 5년 동안 수수료 관련 수익(FRE)의 연간 20% 증가, 주주 관련 수익(SRE)의 10% 성장, 그리고 주당 $15의 세후 순이익(ANI)이 포함됩니다.
Apollo의 성장 전략은 네 가지 주요 투자 테마를 중심으로 구축되어 있습니다. 여기에는 에너지 전환과 디지털 인프라에 초점을 맞춘 산업 르네상스, 퇴직소득생명보험(RILA)과 안정가치 전략과 같은 제품을 통한 퇴직 시장 확대, 기관과 비슷한 규모의 자산을 보유하지만 할당이 낮은 개인 투자자들의 활용, 그리고 투자자들이 공개 및 비공개 시장 간의 할당을 재고하도록 돕는 것이 포함됩니다. 이는 주식과 채권 모두에 걸쳐 투자를 최적화하는 것을 목표로 합니다.
투자자의 날에 발표된 회사의 전략적 비전은 또한 같은 기간 동안 상당한 $210억의 자본 창출을 예상하고 있습니다. Apollo의 접근 방식은 투자자들이 점점 더 복잡해지는 금융 환경에서 알파와 베타 - 능동적 및 수동적 투자 수익의 척도 - 의 균형을 맞추기 위해 포트폴리오를 조정함에 따라 변화하는 투자자들의 요구를 충족시키도록 설계되었습니다.
Evercore ISI의 수정된 목표가는 Apollo Global Management의 전략적 이니셔티브와 강력한 재무 성장 및 주주 가치 창출 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Apollo Global Management는 강력한 3분기 실적 이후 Deutsche Bank와 Citi로부터 긍정적인 주목을 받았습니다. Deutsche Bank는 Apollo Global Management에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $141.00에서 $155.00로 상향 조정했으며, 견고한 수수료 관련 수익(FRE) 결과와 강력한 핵심 성과 지표를 강조했습니다.
동시에 Citi는 회사에 대한 매수 등급을 유지하고 목표가를 이전의 $162에서 $170로 상향 조정했으며, 이는 Apollo의 전략적 부동산(SRE) 부문의 강력한 성과에 영향을 받았습니다.
Apollo의 3분기는 기록적인 $5억 3,100만의 FRE와 강력한 $8억 5,600만의 스프레드 관련 수익(SRE)으로 특징지어졌으며, 이는 $11억의 조정 순이익으로 이어졌습니다. 회사의 자금 모집 및 배치 활동은 활발했으며, 분기 동안 기록적인 $620억의 대출 실행을 기록했습니다. 회사의 포트폴리오는 이제 AAA 등급 투자에 더 큰 초점을 맞추고 있으며, 이는 조정 후 대체 투자 북의 약 80%를 차지합니다.
이러한 최근 발전은 Apollo Global Management의 지속적인 긍정적 궤도를 시사합니다. 회사는 2029년까지 FRE와 SRE 모두 $100억에 도달하고 조정 순이익이 주당 $15로 두 배가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. Apollo의 퇴직 서비스와 Principal Warranty and Collateral (PWC)에서의 확장 기회에 대한 집중, 그리고 차별화된 대출 실행 플랫폼은 이러한 성장 잠재력을 더욱 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Evercore ISI가 강조한 Apollo Global Management의 강력한 실적과 전략적 비전은 InvestingPro의 최근 데이터와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 인상적인 $84.46 billion에 달하며, 이는 금융 서비스 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Apollo의 매출 성장은 가장 최근 분기에 285.13% 증가하며 주목할 만한 수준을 보였습니다. 이는 Evercore의 수수료 관련 수익과 주주 관련 수익의 상당한 성장 전망과 일치합니다. 또한, Apollo의 P/E 비율 14.79는 회사의 성장 전망을 고려할 때 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Apollo가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 나타내며, 이는 Evercore의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 회사는 또한 지난 12개월 동안 82.58%의 가격 총수익률을 기록하며 강력한 시장 실적을 보여주었습니다.
Apollo가 14년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점은 주목할 만합니다. 이는 주주 수익에 대한 회사의 약속을 보여줍니다. 이는 단기 부채를 초과하는 유동 자산과 같은 강력한 재무 상태와 함께 회사의 안정성과 성장 잠재력을 강화합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Apollo Global Management에 대한 15개의 추가 팁을 제공하며, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공합니다.
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