수요일, 모건 스탠리는 Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) 주식에 대해 3분기 재무 실적 발표 이후 Equalweight 등급과 $50.00의 목표가를 유지했습니다. Celsius Holdings는 순매출 2억 6,600만 달러를 보고했는데, 이는 Visible Alpha 컨센서스 2억 6,940만 달러보다 약간 낮았고 Street Account 예상과 일치했습니다.
이 결과는 전년 대비 31%의 매출 감소를 반영하며, 여기에는 9월 초에 예상되었던 펩시코의 재고 감축으로 인한 약 1억 2,000만 달러의 영향이 포함되었습니다.
회사의 총 마진은 예상보다 80 베이시스 포인트 낮아 총이익이 3% 부족했습니다. 판매, 일반 및 관리 비용(SG&A)은 컨센서스보다 11.3% 높았으며, 매출 대비 비율로 볼 때 상당한 증가였습니다. 결과적으로 분기 조정 EBITDA는 440만 달러로 보고되어 1,770만 달러의 컨센서스보다 현저히 낮았습니다.
모건 스탠리의 분석에 따르면, 펩시코의 재고 감축을 제외하면 Celsius의 매출은 전년과 비교해 대략 비슷했을 것으로 추정됩니다. 이 회사는 향후 몇 주 동안 Celsius Holdings의 주가가 계속해서 회사의 스캐너 데이터에 영향을 받을 것으로 예상합니다.
최신 데이터는 경쟁사의 새로운 제품, 예를 들어 Red Bull의 Winter Edition Iced Vanilla Berry와 Monster Ultra Vice Guava(일반 및 무설탕 버전 모두 제공)의 초기 판매가 강세를 보이고 있음을 나타냅니다.
보고서는 3분기 결과가 회사의 재무 궤도에 대한 명확한 방향을 제시하지 않았기 때문에 Celsius Holdings 주식을 둘러싼 논쟁이 지속될 것으로 예상하며 마무리됩니다. 이제 관심은 향후 스캐너 데이터로 옮겨가며, 이는 주식에 대한 투자자 심리를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
다른 최근 뉴스로, Celsius Holdings는 분석가들의 기대에 미치지 못하는 3분기 결과를 보고했습니다. 회사의 분기 매출은 2억 6,570만 달러로, 2억 7,109만 달러의 컨센서스 추정치에 미치지 못했습니다. 조정 주당 순이익은 $0.00로 보고되어 분석가들이 예상한 $0.03보다 낮았습니다.
회사의 매출은 전년 대비 31% 감소했는데, 이는 가장 큰 유통업체의 공급망 최적화로 인해 북미 매출이 33% 감소한 2억 4,710만 달러로 떨어진 것이 원인이었습니다. 그러나 국제 매출은 37% 증가한 1,860만 달러를 기록했습니다.
분기 실적 부진에도 불구하고, Celsius Holdings는 연초부터 현재까지의 매출이 10억 달러를 초과했다고 발표했으며, 이는 전년 동기 대비 5% 증가한 수치입니다. 회사는 계속해서 소비자 기반을 확대하고 가용성을 넓히는 데 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Celsius Holdings (NASDAQ:CELH)의 재무 상황에 대한 맥락을 더해줍니다. 모건 스탠리 보고서에서 강조된 도전과제에도 불구하고, CELH는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 56.5%의 강력한 매출 성장을 유지하고 있습니다. 이러한 성장과 50.45%의 건전한 총이익률은 회사의 핵심 비즈니스 모델의 탄력성을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 CELH는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 재고 조정 및 시장 경쟁 기간 동안 재정적 완충 역할을 할 수 있습니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 최근 분기 실적에 대한 우려를 일부 완화할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 CELH의 주가가 지난 3개월 동안 크게 하락했다는 점에 주목해야 하며, 이는 보고서에서 언급된 주식 방향에 대한 지속적인 논쟁과 일치합니다. 이러한 변동성은 주가 움직임이 상당히 불안정하다는 또 다른 InvestingPro 팁에서도 강조됩니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 CELH의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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