Perma-Fix Environmental Services (티커: PESI)는 2024년 10월 30일 진행된 2024년 3분기 실적 발표에서 상당한 매출 감소를 보고했습니다. 이 환경 서비스 제공업체는 3분기 매출이 1,680만 달러로, 전년 동기 2,190만 달러에서 23.2% 감소했다고 발표했습니다. 회사는 이러한 감소의 원인을 폐기물 수령량 감소와 운영 중단으로 설명했으며, 특히 플로리다 시설의 허리케인 관련 가동 중단으로 6주간의 가동 중지가 있었다고 밝혔습니다.
현재의 재무적 어려움에도 불구하고, 회사는 PFAS 처리를 위한 상용 Perma-FAS 시스템을 출시했으며 이 분야에 전략적 투자를 하고 있습니다. 더욱이 Perma-Fix는 PFAS 처리 시장과 정부 계약에서의 성장 기회에 대해 낙관적인 입장을 보이고 있습니다.
주요 요점
- 2024년 3분기 매출은 전년 대비 23.2% 감소한 1,680만 달러를 기록했습니다.
- 허리케인의 영향을 포함한 운영 중단으로 상당한 가동 중지 시간이 발생했습니다.
- Perma-Fix는 PFAS 처리를 위한 Perma-FAS 시스템을 출시했습니다.
- 회사는 640만 달러의 비현금 세금 비용을 포함해 900만 달러의 순손실을 보고했습니다.
- 현금 보유액은 1,060만 달러로 증가했으며, 처리 대기 중인 주문은 780만 달러입니다.
- 4분기부터 시작되는 국제 폐기물 처리로 인한 예상 매출은 700만 달러입니다.
회사 전망
- Perma-Fix는 2025년 PFAS 처리로 인한 매출이 300만 달러에서 500만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 회사는 이탈리아의 5,000만 유로 계약과 미국 정부의 30억 달러 프로젝트로부터 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.
- 운영을 지원하기 위해 폐기물 처리 대기 주문을 800만 달러로 유지할 것으로 전망됩니다.
부정적 하이라이트
- 처리 및 서비스 부문은 폐기물 처리량 감소와 대규모 프로젝트 완료로 인해 매출이 감소했습니다.
- 계속 영업 순손실은 880만 달러로, 전년도의 이익과 대조를 이루었습니다.
긍정적 하이라이트
- 4분기부터 2025년 2분기 사이의 국제 사업 매출은 약 700만 달러로 예상됩니다.
- 회사는 멕시코와 캐나다에서 계약을 확보했으며, 2024년 1분기 말 또는 2분기 초부터 폐기물 특성화 매출이 시작될 예정입니다.
미달 사항
- 총이익은 450만 달러에서 130만 달러로 감소했으며, 특히 처리 부문의 총이익이 크게 감소했습니다.
- 처리 대기 주문은 2023년 말 870만 달러에서 780만 달러로 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 향후 매출 창출과 PFAS 관리에 대한 전략적 투자에 대해 낙관적입니다.
- 대차대조표는 관리 가능한 부채와 운전자본으로 견고한 상태를 유지하고 있습니다.
- 새로운 행정부는 회사의 제품과 일치하는 폐기물 처리 상용화를 선호할 것으로 예상됩니다.
Perma-Fix Environmental Services는 어려운 분기를 겪고 있지만 전략적 이니셔티브와 장기적 성장 전망에 대해 확고한 입장을 유지하고 있습니다. PFAS 처리 시스템 출시와 국제 계약 및 정부 프로젝트로부터의 상당한 매출 흐름 예상으로 회사는 회복과 확장을 위한 준비를 하고 있습니다.
현재의 재무적 하락에도 불구하고, Perma-Fix의 경영진은 운영 개선과 향후 규제 변화 및 시장 발전을 고려할 때 수익성 증가 가능성에 대해 자신감을 보이고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Perma-Fix Environmental Services의 최근 재무 성과는 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 2024년 3분기 매출이 전년 대비 23.2% 감소한 것은 InvestingPro 데이터에서 보여주는 지난 12개월 동안의 -19.86% 매출 성장과 일치합니다. 이러한 추세는 분석가들이 올해 매출 감소를 예상한다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
2024년 3분기에 보고된 900만 달러의 순손실은 InvestingPro 데이터에 반영되어 있으며, 이는 지난 12개월 동안 -14.54의 음수 P/E 비율을 보여줍니다. 이는 회사가 지난 12개월 동안 수익성이 없으며 올해 순이익이 감소할 것으로 예상된다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Perma-Fix의 주식은 탄력성을 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년 동안 66.59%의 강력한 수익률을 보였으며, 연초 대비 수익률은 더욱 인상적인 73.79%를 기록했습니다. 이는 실적 발표에서 언급된 허리케인 관련 중단과 같은 최근의 역풍을 고려할 때 특히 주목할 만한 성과입니다.
회사의 PFAS 처리에 대한 전략적 투자 집중은 수익성 개선의 필요성과 일치합니다. InvestingPro 데이터는 지난 12개월 동안 5.52%의 낮은 총이익률을 보여주며, 이는 회사가 낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다는 InvestingPro 팁에서 강조됩니다.
흥미롭게도 현재의 재무적 어려움에도 불구하고 Perma-Fix의 시가총액은 2억 1,931만 달러이며, 5.33의 높은 주가순자산비율(P/B)로 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 현재의 재무 성과보다는 PFAS 처리 시장과 향후 정부 계약에서의 잠재력을 바탕으로 회사를 평가하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Perma-Fix Environmental Services에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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