헬스케어 서비스 및 생명과학 분야 전문 기업인 Forian Inc. (티커: FORA)는 2024년 11월 1일 실적 발표에서 3분기 매출이 전년 대비 감소했다고 밝혔습니다. 회사의 매출은 고객 이탈과 초기 단계 고객들과의 어려움으로 인해 전년도 $5.3 million에서 $4.7 million으로 하락했습니다.
이러한 후퇴에도 불구하고, Forian Inc.는 최근 Kyber Data Science 인수와 판매 모멘텀 증가에 힘입어 2025년 잠재적 성장을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다.
주요 요점
- Forian Inc.의 3분기 매출은 전년도 $5.3 million에서 감소한 $4.7 million을 기록했습니다.
- 회사는 $0.2 million의 순손실을 기록했으며, 조정 EBITDA도 $0.2 million이었습니다.
- 헬스케어 서비스와 생명과학 분야의 판매 모멘텀이 증가했으며, 2025년에 잠재적 성장이 예상됩니다.
- Kyber Data Science 인수를 통해 Forian의 시장 확대와 데이터 분석 능력 향상이 기대됩니다.
- Forian Inc.는 2024년 매출이 $19 million에서 $20 million 범위의 상위권에 도달할 것으로 예상합니다.
- 회사는 3분기를 $49.4 million의 현금 및 시장성 있는 유가증권으로 마감했습니다.
회사 전망
- Forian은 2024년 매출이 예상 범위인 $19 million에서 $20 million의 상위권에 도달할 것으로 예상합니다.
- 회사는 조정 EBITDA를 -$0.5 million에서 $0.5 million 사이로 유지하는 것을 목표로 합니다.
- 투자는 미래 성장을 위해 정보 플랫폼과 판매 역량에 집중될 예정입니다.
부정적 하이라이트
- 3분기에는 고객 이탈과 초기 단계 고객들과의 어려움으로 인해 전년 대비 매출이 감소했습니다.
- 회사는 이번 분기에 $0.2 million의 순손실을 보고했습니다.
긍정적 하이라이트
- Forian은 2023년 4분기에 판매 모멘텀이 증가했으며, 관계 확대와 대규모 계약 갱신이 있었습니다.
- 시장 환경이 안정화되고 있으며, 일반적으로 하반기에 더 강한 실적을 보입니다.
- Kyber Data Science 인수는 Forian의 판매와 시장 도달 범위에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
미달 사항
- 3분기 매출은 전년도 수치에 미치지 못했으며, $0.6 million의 감소를 보고했습니다.
Q&A 하이라이트
- 실적 발표 중 추가 질문은 없었습니다.
Forian Inc.의 CEO인 Max Wygod는 개선된 판매 모멘텀과 안정화되는 시장 환경을 언급하며 회사의 전략적 방향에 대한 자신감을 표현했습니다. 최근 Kyber Data Science 인수는 금융 서비스 부문에서의 회사의 입지를 확대하고 데이터 분석 제공을 개선할 것으로 예상됩니다. Forian은 또한 인원을 크게 늘리기보다는 운영 효율성에 집중하고 기존 자원을 활용하여 판매 역량을 강화하고 있습니다.
인수 조건에 대한 자세한 내용은 공개되지 않았지만, Kyber가 Forian의 구조 내에서 유연성을 가지고 운영될 수 있도록 하는 것이 목적입니다. 회사는 또한 분기 말에 일부 부채를 상환했으며, 성장과 시장 확대를 위한 현금 투자를 신중히 고려하고 있습니다. Kyber 인수의 매출 영향에 대한 추가 세부 사항은 내년 1분기에 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Forian Inc.의 최근 재무 실적과 전략적 움직임은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 3분기 매출 감소에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 Forian의 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 6.97%로, 회복 가능성을 보여줍니다. 이는 회사가 2024년 매출 가이던스의 상위권을 달성할 것이라는 예상과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Forian이 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 강조하며, 이는 3분기 말 보고된 $49.4 million의 강력한 현금 포지션에 반영되어 있습니다. 이러한 견고한 재무 기반은 Forian이 성장 이니셔티브에 투자하고 어려운 시기를 헤쳐나갈 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 Forian이 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"고 언급합니다. 2024년 2분기 기준 PEG 비율이 0.32인 것을 고려하면, 이는 주식이 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 특히 Kyber Data Science 인수와 증가된 판매 모멘텀으로 인한 회사의 예상 성장을 고려할 때 흥미로울 수 있습니다.
InvestingPro에는 Forian에 대한 11개의 추가 팁이 있어, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있다는 점을 주목할 만합니다. 더 포괄적인 분석을 찾는 투자자들은 Forian의 잠재력을 평가하는 데 이러한 추가 팁들이 가치 있을 것입니다.
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