2024년 11월 8일 빈치 파트너스 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 회사는 강력한 재무 실적과 운용자산(AUM)의 상당한 성장을 발표했습니다. 빈치 파트너스(티커: VINP)는 수수료 관련 수익 R$53.8백만(주당 R$1.02)과 조정 가능 수익 R$57.1백만(주당 R$1.08)을 보고했습니다.
회사는 2024년 12월 5일 지급 예정인 주당 $0.16의 분기 배당금을 선언했습니다. AUM은 R$70십억에 도달하여 전년 대비 8% 증가했으며, 이는 성공적인 자금 모집 노력과 전략적 인수에 힘입은 것입니다.
주요 요점
- 빈치 파트너스는 수수료 관련 수익 R$53.8백만과 조정 가능 수익 R$57.1백만을 보고했습니다.
- 2024년 12월 5일 지급 예정인 주당 $0.16의 분기 배당금이 발표되었습니다.
- AUM은 전년 대비 8% 성장하여 R$70십억에 도달했으며, Compass와의 합병과 Lacan 인수로 강화되었습니다.
- Compass와의 합병으로 AUM에 $41십억이 추가되어 2024년 9월 기준 총 $54십억이 되었습니다.
- 목재 투자 관리 회사인 Lacan의 인수는 2024년 4분기부터 AUM과 수익을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
- 공개 주식에서 긍정적인 유입이 있었지만, IP&S 부문에서는 유출이 있었습니다.
- Vinci Credit Infra 펀드는 3분기에 R$215백만을 모금했으며, 2025년 초까지 R$2십억 목표를 가지고 있습니다.
- VCP IV 사모펀드는 최종 모금 단계에 근접해 있으며, VCP III는 Farmax의 성공적인 부분 매각을 발표했습니다.
회사 전망
- 빈치 파트너스는 특히 Vinci Credit Infra 펀드에 대해 사모 시장에서 강력한 자금 모집 모멘텀을 예상하고 있습니다.
- 회사는 2025년 초 여러 펀드의 최종 마감을 기대하고 있습니다.
- 11월 25일의 다음 실적 발표에서 Compass 통합과 전략적 비전에 대한 더 많은 통찰력을 제공할 예정입니다.
약세 하이라이트
- IP&S 부문은 높은 이자율로 인해 자금 유출에 직면해 있습니다.
- 연금 전략은 주로 소매 투자자들로부터 R$1.2십억의 상환을 경험했습니다.
강세 하이라이트
- 최근의 합병과 인수는 강력한 교차 판매 기회를 창출하고 AUM과 수익에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
- Mio Vinci Partners 퇴직 플랫폼의 출시로 새로운 전략과 파트너십이 유치되었습니다.
- Mio의 블랙록과의 협력 및 새로운 연금 계획 펀드는 브라질의 분산된 연금 시장을 목표로 하고 있습니다.
미달 사항
- 공동 운용 펀드와 특정 저수수료 위탁 자금의 유출이 수익에 영향을 미쳤지만, 3분기에는 유출이 감소한 것으로 나타났습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 분기에 R$3백만의 소급 수수료를 확인했습니다.
- VICC 펀드는 2024년 1분기에 마감될 것으로 예상되며, Lacan IV 펀드는 R$800백만의 약정을 목표로 하고 있습니다.
- 연금 전략에서 지속적인 유출에도 불구하고 AUM의 잠재적 안정화가 있습니다.
빈치 파트너스는 AUM 확대와 탄소 시장의 기회를 활용하는 데 초점을 맞추며 미래 전망에 대해 낙관적입니다. Compass와의 합병과 Lacan 인수를 포함한 회사의 전략적 움직임은 성장과 다각화에 대한 약속을 나타냅니다. 특정 부문의 자금 유출과 같은 일부 도전에도 불구하고, 빈치 파트너스는 공개 주식 전략의 긍정적인 추세와 AUM의 안정화를 활용할 준비가 되어 있습니다. 회사는 11월 25일 예정된 다음 실적 발표에서 Compass 통합에 대해 더 자세히 논의하고 미래를 위한 전략적 비전을 설명할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
빈치 파트너스(VINP)의 최근 재무 성과와 전략적 움직임은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 실적 발표에서 강조된 회사의 강력한 배당 정책은 InvestingPro 데이터에 반영되어 있으며, 이는 6.5%의 상당한 배당 수익률을 보여줍니다. 이는 빈치 파트너스가 "주주들에게 상당한 배당금을 지급한다"는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
회사의 견고한 재무 건전성은 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 또 다른 InvestingPro 팁으로 더욱 강조됩니다. 이러한 재무적 안정성은 빈치 파트너스가 Compass 및 Lacan과 같은 전략적 인수와 합병을 추진할 수 있는 능력을 뒷받침합니다. 이는 회사의 AUM 성장에 기여했습니다.
InvestingPro 데이터는 또한 지난 12개월 동안 9.03%의 매출 성장을 보여주며, 이는 회사가 보고한 AUM 증가와 성공적인 자금 모집 노력을 뒷받침합니다. 40.81%의 영업이익률은 효율적인 운영을 시사하며, 이는 빈치 파트너스가 새로운 인수를 통합하고 제품 제공을 확대함에 따라 중요합니다.
실적 발표에서 강력한 수수료 관련 수익을 강조했지만, InvestingPro 팁은 "올해 순이익이 감소할 것으로 예상된다"고 경고합니다. 이는 통합 비용이나 IP&S와 같은 특정 부문에서 보이는 자금 유출과 같은 시장 도전으로 인한 것일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 여기서 언급된 것 이상의 추가 팁과 지표를 제공합니다. 실제로 빈치 파트너스에 대해 10개 이상의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.