DXC 테크놀로지(NYSE: DXC)가 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했습니다. 조정 EBIT 마진 8.6%와 비GAAP EPS $0.93으로 예상을 상회하는 견고한 분기 실적을 보였습니다.
Raul Fernandez CEO는 전년 대비 총 매출이 5.6% 감소한 $32억을 기록했음에도 불구하고, 효과적인 비용 관리와 일회성 법적 합의 이익으로 인해 연간 조정 EBIT 마진과 비GAAP EPS 가이던스를 상향 조정했다고 밝혔습니다. 북투빌 비율도 전 분기 대비 개선되었습니다.
주요 요점
- 조정 EBIT 마진이 8.6%로 가이던스를 상회했으며, 비GAAP EPS는 $0.93을 기록
- 총 매출은 전년 대비 5.6% 감소한 $32억
- 강력한 비용 관리와 일회성 법적 합의로 인해 연간 조정 EBIT 마진과 비GAAP EPS 가이던스 상향 조정
- 북투빌 비율이 1분기 0.77에서 0.81로 개선
- 고객 운영 효율성 향상을 위한 새로운 GenAI 기반 솔루션 출시
회사 전망
- 매출은 전년 대비 5.5%에서 4.5% 사이로 감소할 것으로 예상
- 조정 EBIT 마진 전망을 7.0%에서 7.5% 범위로 상향 조정
- 연간 비GAAP 희석 EPS는 $3에서 $3.25 사이로 예상
- 연간 잉여현금흐름은 이전 추정치보다 증가한 약 $5.5억으로 전망
- 3분기 북킹은 1.0 이상 범위로 예상되며, 4분기에는 성과 개선 전망
- 새로운 고위 경영진 영입으로 회사 성과 향상 목표
부정적 하이라이트
- GBS 부문 매출 1.6% 감소, GIS 부문 매출 9.6% 감소
- 분기 잉여현금흐름은 전년 $9,100만에서 $4,800만으로 감소
- DSO 성과 악화로 잉여현금흐름에 영향
- 맞춤형 애플리케이션 개발 프로젝트 둔화로 성장 전망 수정
긍정적 하이라이트
- 비GAAP EPS가 전년 $0.70에서 $0.93으로 증가
- GBS(12.8%)와 GIS(8.2%) 부문 모두 이익률 개선
- 분기 중 부채 $2.27억 감소
- 소프트웨어와 반복 서비스 주도로 보험 부문 성장
- 클라우드 서비스 마이그레이션과 AI 수요가 향후 성장에 긍정적으로 작용할 전망
미달 사항
- 매출 감소가 다른 재무 지표의 개선 속도를 상회
- GBS와 GIS 부문 모두 매출 감소, 특히 GIS 부문의 감소폭이 더 큼
Q&A 하이라이트
- Raul Fernandez는 향후 12-24개월 동안 기본적인 이니셔티브 실행의 중요성을 강조
- Rob Del Bene는 전망의 상단에 도달하기 위해서는 CES의 성과 개선이 필요하다고 강조
- CES의 안정적인 가격 동향은 회사가 고마진 엔터프라이즈 솔루션으로 전환함에 따라 이익이 될 수 있음
DXC 테크놀로지의 2025 회계연도 2분기 실적 발표는 전략적 이니셔티브와 비용 관리에 초점을 맞춰 도전적인 시장을 헤쳐나가는 회사의 모습을 보여주었습니다. 매출 감소는 더 넓은 산업 트렌드를 반영하지만, 수익성 향상과 고마진 서비스 우선순위 지정을 위한 비즈니스 모델 조정 노력은 장기적 성장을 달성하기 위한 적극적인 접근을 나타냅니다.
새로운 리더십 도입과 자구책 이니셔티브에 대한 약속은 회사가 빠르게 진화하는 기술 환경에서 회복력과 적응력을 확보하기 위해 취하고 있는 조치입니다.
InvestingPro 인사이트
DXC 테크놀로지의 최근 실적 보고서는 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 매출 도전에도 불구하고 개선된 수익성 지표는 InvestingPro 데이터에 반영되어 있습니다. 예를 들어, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 34.29는 투자자들이 미래 수익 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 회사의 상향 조정된 조정 EBIT 마진 및 비GAAP EPS 가이던스와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 DXC의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하는데, 이는 회사의 미래 전망에 대한 신뢰 표시로 볼 수 있으며 주주 가치 향상 노력과 일치합니다. 이 전략은 최근 분기에 보고된 주당 순이익 개선에도 기여할 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 DXC가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다고 지적합니다. 이는 회사의 상향 조정된 연간 가이던스를 고려할 때 특히 흥미로우며, 시장에서 잠재적인 저평가를 시사할 수 있습니다. 0.44의 PEG 비율은 이러한 견해를 더욱 뒷받침하며, 주식이 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
DXC 주식이 지난 주(12.79%)와 지난 3개월(23.19%) 동안 상당한 수익률을 보였다는 점은 주목할 만합니다. 이는 실적 발표와 개선된 전망 이후 긍정적인 시장 분위기를 반영할 수 있습니다. 그러나 투자자들은 다른 InvestingPro 팁이 지적한 대로 DXC의 주가 변동성이 상당히 높다는 점을 유의해야 합니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 DXC 테크놀로지에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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