Nvidia의 주가 급등이 S&P 500 지수의 성과에 큰 영향을 미치고 있습니다. 올해 140% 상승한 이 반도체 기업의 주가는 S&P 500 지수 17% 상승분의 약 4분의 1을 차지했습니다. Nvidia의 영향력은 수요일에 특히 두드러졌습니다. 이날 Nvidia (NASDAQ:NVDA) 주가가 8.2% 상승하면서 S&P 500 지수는 1.6% 하락에서 반등해 1.1% 상승으로 마감했고, 이는 약 2년 만에 가장 큰 장중 상승폭을 기록했습니다.
Nvidia 주가의 급등은 Jensen Huang CEO가 회사 칩에 대한 강력한 수요를 발표한 후 일어났습니다. 이로 인해 Nvidia의 시가총액은 2,000억 달러 이상 증가했고, Nomura의 데이터에 따르면 당일 S&P 500 상승분의 44%를 차지했습니다.
Susquehanna Financial Group의 파생상품 전략 공동 책임자는 Nvidia의 랠리가 시장에 상당한 영향을 미쳤다고 언급했습니다. 그러나 Nvidia 주가가 하락한 날에는 S&P 500 지수도 상승하기 어려워, Nvidia 주가 하락 시 S&P 500이 상승한 경우는 13%에 불과했습니다. 더욱이 Nvidia 주가가 하락 마감한 날 S&P 500이 1% 이상 상승한 적은 없었는데, 이는 2020년에 13번이나 있었던 것과 대조적입니다.
투자자들은 Nvidia, Microsoft, Apple과 같은 소수의 기업들이 S&P 500의 약 20%를 차지하며 시장 방향에 미치는 과도한 영향력에 대해 우려를 표명하고 있습니다. 최근 비기술 섹터에서 상승세가 있었지만, 분석가들은 기술 대기업들의 큰 하락이 전체 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고합니다.
옵션 거래도 주목받고 있습니다. Nvidia 옵션은 개별 주식 옵션 일일 거래량의 약 22%를 차지하며, 이는 연초 5%에서 크게 증가한 수치입니다. 이로 인해 Nvidia는 대부분의 날에 옵션 시장에서 가장 활발하게 거래되는 주식이 되었습니다.
트레이더들이 콜옵션을 대량 매수할 때 회사의 이익은 더욱 증폭됩니다. 이는 마켓메이커들이 리스크를 커버하기 위해 더 많은 Nvidia 주식을 구매하도록 만들어 주가를 더욱 상승시킵니다.
Nvidia만이 시장에 이런 강한 영향력을 미치는 것은 아닙니다. 이전에 Tesla도 옵션 시장으로 인해 비슷한 패턴을 보였습니다. 그러나 Nvidia의 인공지능 중심 전략은 전기차보다 더 많은 투자자들의 관심을 끌고 있는 것으로 보입니다. Nomura의 전략가는 AI가 기업 전반에 걸쳐 상당한 주제를 대표한다고 언급했습니다.
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