파이퍼 샌들러의 애널리스트들은 월요일에 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주식에 대해 긍정적인 '비중 확대' 평가를 유지했으며 목표 주가를 120달러에서 140달러로 상향 조정했습니다. 이러한 변화는 7월 분기의 재무 성과 보고서와 10월 분기의 예상치에 대한 낙관적인 기대에 근거한 것입니다.
애널리스트들은 보고서에서 "지난 1년간 엔비디아가 보여준 강력한 실적 추세가 지속될 것으로 예상하며, 10월 분기에는 블랙웰 아키텍처 도입에 따른 추가적인 모멘텀이 더해질 것"이라고 전망했습니다.
이 투자 은행은 블랙웰 아키텍처의 도입이 클라우드 컴퓨팅 제공업체, 기업 및 정부 기관의 지속적인 높은 수요를 예상하면서 새로운 확장 시기를 여는 계기가 될 것으로 보고 있습니다. 분석가들은 곧 출시될 NVIDIA의 B100/B200 제품에 대한 관심이 가용 공급량을 크게 초과할 것으로 예상하고 있습니다.
낙관적인 시나리오에서는 네트워킹 구성 요소의 가용성 향상에 힘입어 7월 분기의 예상 매출을 20억 달러 이상 초과할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
분석가들은 "우리의 평가에서 엔비디아는 첨단 컴퓨팅과 인공 지능 기술 분야에서 여전히 선도적인 기업"이라고 덧붙였습니다.
또한 루프 캐피탈의 애널리스트들은 2026 회계연도에 일반적인 시장 예측을 뛰어넘는 상당한 매출과 수익을 달성할 수 있는 잠재력을 인정하여 엔비디아 주식의 가치 평가 추정치를 120달러에서 175달러로 상향 조정했습니다.
"구체적으로 데이터 센터의 매출 잠재력은 2,150억 달러에서 2,400억 달러 사이로 시장의 예상치인 1,450억 달러보다 높고, 컴퓨팅 매출(GPU)은 2,000억 달러에서 2,250억 달러 사이로 시장의 예상치인 1,320억 달러보다 높을 것으로 추정합니다. 주당 순이익(EPS)은 5.30달러에서 6.00달러 사이로 시장의 예상치인 3.76달러를 상회할 것으로 예상합니다."라고 Loop Capital 애널리스트는 설명했습니다.
이 회사의 수정된 전망은 2025년 평균 판매 가격(ASP)이 이전에 예상했던 2만 5,000달러에서 3만 1,000달러로 상향 조정된 데 크게 영향을 받았습니다.
루프 캐피털은 2025 회계연도/2026 회계연도(1월)에 7,000만 개의 데이터센터 GPU 판매를 달성하는 것이 현실적인 목표이며, 이는 최고 매출 및 EPS 추정치와 일치하는 것이라고 분석했습니다.
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