에버코어 ISI는 월요일 보고서에서 데이터독(DDOG)에 대한 분석 커버리지를 제공하기 시작했으며, 등급은 '우수', 목표 주가는 150달러로 책정했습니다.
분석가들은 지난 2년간의 지속적인 성장에 힘입어 데이터독이 시장 가치를 정당화할 수 있는 단계로 발전했으며, 향후 1~2년 동안 꾸준히 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
에버코어 ISI의 애널리스트들은 긍정적인 전망의 근거로 크게 5가지 이유를 제시합니다:
더 높은 추정치의 가능성: "우리는 우리의 예측과 시장에서 일반적으로 예상되는 예측이 너무 낮을 수 있다고 생각합니다. 사용률이 정상으로 돌아오고 데이터독의 다양한 제품에서 고객들의 높은 활용도를 경험하면서 재무 성과가 증가할 수 있습니다."라고 분석가들은 말했습니다. 이들은 시장 상황이 호전되면 Datadog의 신중한 재무 가이던스를 뛰어넘을 수 있다고 제안했습니다.
관련 시장으로의 성장: 에버코어는 데이터독이 모니터링 소프트웨어와 통합 플랫폼 설계에 능숙하기 때문에 사이버 보안, 클라우드 서비스 관리, 데이터 분석과 같은 관련 시장으로 성장할 수 있는 좋은 위치에 있다고 평가했습니다. 이러한 움직임은 장기간에 걸쳐 20%의 성장률 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
이익 마진의 꾸준한 증가: 투자 회사는 데이터독의 효과적인 시장 전략이 향후 몇 년 동안 수익 마진의 꾸준한 상승으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.
생성적 AI의 영향: 즉각적인 성장 동력은 아니지만, 생성적 AI는 다양한 수준의 정보 기술 인프라 전반에서 데이터 분석에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되며, 이는 데이터독의 플랫폼 접근 방식과도 일치합니다. 에버코어는 이것이 먼 미래에 성장의 원천이 될 수 있다고 전망합니다.
성장과 일관성을 통한 가치 평가의 정당성: 에버코어는 데이터독의 지속적인 고속 성장(매출 20% 이상)이 대형 기술 기업들 사이에서 주목할 만하며, 현재 시장 가치에 대한 정당성을 제공한다고 평가합니다. 또한 2026년 추정치로의 전환과 금리 안정 가능성이 잠재적 위험과 보상의 장기적 균형을 더욱 개선할 것으로 예상합니다.
요약하면, 에버코어 ISI는 데이터독이 지속적인 성장과 안정적인 성과를 위한 여러 요소를 바탕으로 현재 가치에 걸맞은 회사로 발전할 것으로 예상합니다. 따라서 2026년 매출 대비 기업 가치의 13배에 거래되는 주가를 기준으로 'Outperform' 등급과 150달러의 목표 주가를 계속 유지합니다.
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