목요일, 기업 분석 회사인 김미 크레딧은 인공지능(AI) 시장에서 중요한 역할을 하는 엔비디아의 견고한 실적을 강조하며 2030년 만기 회사채에 대한 평가를 시작하면서 매수 추천을 내놨고, 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 회사채에 대한 평가를 시작했습니다.
이 회사는 그래픽 처리 장치(GPU) 시장에서 85% 이상의 시장 점유율로 유명한 엔비디아가 4월 28일 마감된 회계연도 1분기에 매출이 3배 증가했으며, 이는 주로 호퍼 GPU 컴퓨팅 플랫폼에 대한 수요에 힘입은 것이라고 지적했습니다.
분석가들은 2분기와 회계연도 전체에 걸쳐 매출이 두 배 이상 증가할 것으로 예상하면서 이 같은 상승세가 계속될 것으로 전망하고 있습니다.
이 회사는 대규모 클라우드 서비스 제공업체를 대상으로 하는 데이터 센터 사업이 전체 매출의 85% 이상을 차지하는 주요 수입원으로 파악하고 있습니다. 그 외 주요 고객으로는 기업, 소비자 인터넷 기업, 정부 등이 있으며, 올해 데이터센터 시장에서는 자동차 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
또한, 김미 크레딧은 2024 회계연도에 약 270억 달러의 잉여 현금 흐름을 기록하는 등 엔비디아의 재무 상태는 견고하다고 보고했습니다. 예상되는 매출 증가와 높은 이익률로 인해 올해에는 약 580억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 분석가들은 회사의 부채 수준이 매우 낮아서 총 부채가 100억 달러이고 2024 회계연도의 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)이 340억 달러를 초과하여 연초에 0.3이었던 부채 대 EBITDA 비율이 0.1로 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
엔비디아는 어드밴스드 마이크로 디바이스, 인텔과 같은 기업과 경쟁하고 있으며 중국의 수출 제한 및 국제 무역 분쟁과 같은 잠재적 장애물에 직면할 수 있지만, 현재 이러한 문제는 매출 성장과 이익률 개선에 큰 위험으로 간주되지 않습니다.
김미 크레딧이 2030년 채권 발행을 매입하기로 한 것은 +36 베이시스 포인트의 가격 차이로 채권 거래가 이루어진 것으로, 이는 엔비디아의 재무 안정성과 시장에서의 입지에 대한 신뢰를 나타냅니다.
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