뉴욕 - 시가총액 약 9억1,500만 달러의 Matthews International Corporation (NASDAQ: MATW)의 지분 약 2%를 보유한 행동주의 투자자 Barington Capital Group, L.P.가 회사의 리더십과 전략 방향에 대한 대대적인 변화를 공개적으로 요구했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 회사는 전반적으로 양호한 재무 건전성 점수를 보이고 있지만 수익성 문제에 직면해 있습니다. Barington은 Matthews의 이사회 의장인 Alvaro Garcia-Tunon에게 보낸 서한에서 Joseph C. Bartolacci CEO의 18년 재임 기간 동안의 회사 실적 부진과 주가 정체에 대한 우려를 표명했습니다.
Barington의 회장 겸 CEO인 James Mitarotonda는 현 경영진이 20.2%의 주가 하락, 부채 증가, 그리고 Matthews의 자본 비용 이하로 떨어진 투자 자본 수익률에 대해 비판했습니다. 최근 InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 부채 대 자본 비율은 1.93이며, 투자 자본 수익률은 단 7%에 불과합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Matthews는 27년 연속 배당금을 인상하는 강력한 배당 전통을 유지하고 있습니다. 투자자 그룹은 주주 가치를 높이기 위한 일련의 조치를 제안했는데, 여기에는 실적이 저조한 부문의 매각, 비용 절감 이니셔티브 강화, 부채 감소, 그리고 새로운 이사진으로 이사회 쇄신 등이 포함됩니다.
구체적으로 Barington은 Matthews가 가치 있는 자산으로 보는 Memorialization 사업에 집중하고 SGK Brand Solutions 부문을 매각할 것을 제안합니다. 또한 Industrial Technologies 부문 내 Warehouse Automation과 Product Identification 사업에 대한 전략적 검토를 진행하고, Energy Storage 제조 사업을 위한 파트너를 찾을 것을 권고합니다.
지배구조 문제를 해결하기 위해 Barington은 강력한 이사회 능력과 주주 가치 창출 실적을 가진 3명의 이사를 Matthews의 2025년 연례 주주총회에서 선출하도록 지명했습니다. 투자자 그룹은 회사의 가치 잠재력을 끌어올리기 위해 새로운 CEO와 강화된 이사회의 필요성을 강조합니다.
이러한 변화 요구는 Barington이 Matthews와 2년간의 자문 이후 진전이 없다는 점에 대해 좌절감을 표현하면서 나왔습니다. Bartolacci와 건설적으로 협력하려는 시도에도 불구하고, Barington은 그들의 이니셔티브가 의미 있는 진전으로 이어지지 않았다고 주장합니다.
Barington의 입장과 행동에 대한 정보는 보도자료를 기반으로 합니다. 보도 시점까지 Matthews International은 Barington의 서한이나 제안된 조치에 대해 공개적으로 대응하지 않았습니다. Matthews International의 재무 건전성과 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 상세한 지표, 동종 업계 비교, 그리고 회사 성과의 모든 주요 측면에 대한 전문가 분석을 포함한 종합적인 분석을 Pro Research Report를 통해 제공합니다.
다른 최근 소식으로, Matthews International Corporation은 2024 회계연도에 대해 혼조된 결과를 보고했습니다. 회사의 4분기 연결 매출은 전년 동기 4억8,000만 달러에서 4억4,700만 달러로 감소했습니다. 더욱이 Matthews International은 4분기에 6,820만 달러의 큰 순손실을 보고했는데, 이는 전년도에 보고된 1,770만 달러의 순이익과 극명한 대조를 이룹니다. 이러한 어려움에도 불구하고 회사는 수정된 EBITDA 가이던스를 2억500만 달러로 맞추었고 분기 동안 부채를 5,000만 달러 이상 줄였습니다.
2025 회계연도에 대해 Matthews International은 2억500만 달러에서 2억1,500만 달러 사이의 조정 EBITDA를 전망하고 있습니다. 회사는 Memorialization 부문의 강력한 실적, SGK Brand Solutions의 성장, 그리고 창고 자동화의 잠재적 회복을 예상하고 있습니다. 새로운 기술들은 2025 회계연도 후반과 2026년에 의미 있는 수익 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Matthews International은 또한 주주 가치를 극대화하기 위해 JP모건과 함께 전략적 검토를 진행하고 있습니다. 테슬라와의 진행 중인 분쟁과 Industrial Technologies 부문의 도전에도 불구하고, 회사는 특히 에너지 저장 부문에서 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 연간 최대 5,000만 달러의 절감을 예상하는 비용 절감 프로그램을 포함한 전략적 이니셔티브에 계속 집중하고 있습니다.
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