휴스턴 - Patterson-UTI Energy, Inc. (NASDAQ:PTEN)는 2024년 11월 한 달간 미국 내에서 평균 105대의 시추 장비를 운영했으며, 이는 2024년 11월 30일로 끝나는 2개월 동안의 실적과 일치합니다. 회사의 월간 운영 업데이트는 계약 하에 수익을 창출하는 시추 장비의 수를 반영하며, 이는 시장 참여도를 직접적으로 나타내는 지표입니다. InvestingPro 분석에 따르면 지난 12개월 동안 73%의 매출 성장과 "양호"한 전반적인 재무 건전성 평가를 받아, 업계의 도전에도 불구하고 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다.
그러나 Patterson-UTI는 운영 중인 시추 장비의 평균 수가 회사의 운영 결과에 영향을 미치는 여러 요인 중 하나일 뿐이라고 이해관계자들에게 주의를 당부했습니다. 회사는 이 운영 지표가 재무 성과 동향의 결정적인 지표로 간주되어서는 안 된다고 강조했습니다. 이에도 불구하고, 회사는 투자자와 시장에 대한 투명성을 유지하기 위해 매월 말 직후 이러한 월간 업데이트를 제공하기로 약속했습니다. 회사는 21년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 현재 3.9%의 배당 수익률을 제공하고 있습니다. 다만 InvestingPro 데이터에 따르면 공정가치 평가를 기준으로 현재 주가가 저평가되어 있는 것으로 나타났습니다.
Patterson-UTI는 석유 및 천연가스 탐사 및 생산 부문에 시추 및 완결 서비스를 제공하는 주요 업체로 운영되고 있습니다. 서비스에는 미국 내 계약 시추, 통합 유정 완결, 방향성 시추와 함께 미국, 중동 및 기타 글로벌 지역에서의 전문 드릴 비트 솔루션이 포함됩니다.
이 발표에는 또한 미래 예측 진술에 대한 주의사항이 포함되어 있어, 독자들에게 이러한 진술이 미래 성과를 보장하지 않으며 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받는다는 점을 상기시켰습니다. 이러한 위험에는 석유 및 천연가스 산업의 변동, 글로벌 경제 상황, 고객 지출의 변동성, 경쟁, 운영 위험, 규제 변화, 그리고 회사의 사업 및 재무 결과에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인들이 포함됩니다.
투자자들은 이 정보가 보도자료 성명을 기반으로 한 것이며, Patterson-UTI의 SEC 제출 자료가 회사의 성과와 전망을 평가하는 데 추가적인 맥락을 제공한다는 점을 주지해야 합니다. Patterson-UTI는 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
최근 다른 소식으로, Patterson-UTI Energy Inc.는 2024년 3분기에 어려움을 겪었으며, NexTier 합병과 관련된 $885 million의 영업권 손상으로 인해 $979 million의 큰 순손실을 기록했습니다. 이러한 차질에도 불구하고, 회사는 $1,357 million의 안정적인 매출을 기록했으며 상당한 잉여현금흐름을 창출했습니다. 조정된 순이익은 $2 million으로 보고되었으며, 조정된 EBITDA는 $275 million에 도달했습니다.
CapitalOne은 Patterson-UTI Energy에 대한 중립 등급을 유지했으며, 회사의 실적이 조정된 EBITDA 기대치에 미치지 못했음에도 불구하고 Oil Services ETF보다 약간 더 나은 성과를 보였다고 언급했습니다. 또한 Patterson-UTI Energy의 4분기 조정 EBITDA 가이던스가 약 $225 million으로, 컨센서스보다 14% 낮은 것은 신중한 전망을 반영한다고 지적했습니다.
회사 경영진은 2025년 초까지 이례적으로 약세를 보인 4분기 완결 활동의 회복에 대해 자신감을 표명했습니다. 이에 따라 Patterson-UTI Energy의 완결 서비스 부문은 2024년 중반에 보였던 수준과 유사한 마진을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사는 또한 2024년에 비해 약간 낮은 활동 수준을 예상함에도 불구하고 2025년 시추 장비 수가 안정적일 것으로 보고했습니다. 이러한 최근 발전은 Patterson-UTI가 시장의 도전 속에서 통합 서비스 모델과 강력한 현금 흐름을 활용하여 주주 가치를 높이는 데 초점을 맞추고 있음을 강조합니다.
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