밴쿠버 - Teck Resources Limited (TSX:TECK.A 및 TECK.B, NYSE:TECK)는 2024년 11월 22일부터 2025년 11월 21일까지 1년 동안 최대 4천만 주의 B등급 종속의결권 주식을 매입하는 정상적인 과정의 발행인 입찰을 시작할 계획이라고 발표했습니다. 토론토 증권거래소의 승인을 받은 이 주식 매입 프로그램은 2024년 11월 8일 기준으로 발행된 B등급 주식의 약 7.9% 또는 유통 주식의 8.0%를 대상으로 할 수 있습니다.
브리티시 컬럼비아주 밴쿠버에 본사를 둔 이 광산 대기업은 토론토 증권거래소, 뉴욕 증권거래소, 그리고 캐나다와 미국의 다른 적격 대체 거래 시스템을 통해 주식을 매입할 예정이며, 규제 허용 범위 내에서 사적 계약이나 블록 매입을 통해서도 진행할 것입니다. 회사는 시장 가격으로 매입하거나 허용된 경우 사적 계약을 통해 할인된 가격으로 매입할 것이라고 밝혔습니다.
Teck Resources는 토론토 증권거래소에서의 일일 매입 한도를 2024년 10월 31일까지 6개월 동안의 평균 일일 거래량의 25%인 296,920주의 B등급 주식으로 설정했습니다. 그러나 회사는 거래 금지 기간 동안에도 자동 증권 매입 계획에 따라 매입을 진행할 수 있습니다.
이번 매입 결정은 Teck의 B등급 주식의 시장 가격이 항상 그 내재 가치를 반영하지 않을 수 있다는 믿음을 반영하며, 매입 프로그램이 유리한 가격에 발행 주식 수를 줄임으로써 주주 가치를 높일 수 있다고 판단한 것입니다. 이 프로그램을 통해 취득한 모든 주식은 소각될 예정입니다.
2024년 11월 21일에 종료되는 이전 매입 주기 동안, Teck은 이미 평균 가격 $62.75에 18,062,775주의 B등급 주식을 매입했습니다.
Teck Resources는 북미와 남미 전역에서 사업을 운영하고 있으며 강력한 구리 성장 파이프라인을 보유한 캐나다의 주요 자원 회사로, 경제 발전과 에너지 전환에 필수적인 금속을 제공하고 있습니다.
이 주식 매입 발표는 Teck Resources Limited의 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Teck Resources는 2024년 3분기 실적 발표에서 에너지 전환 금속으로의 전략적 전환을 공개했습니다. 회사는 3분기에 $720 million의 기록적인 주주 환원을 달성했으며, 부채를 US$1.5 billion 감소시켰습니다. 또한 기록적인 구리 생산량과 QB2 프로젝트 완료를 강조했으며, 연말까지 구리 생산량을 늘릴 계획입니다. 조정 EBITDA는 강력한 구리와 아연 가격에 힘입어 전년 대비 두 배 이상 증가했습니다.
UBS는 최근 Teck Resources의 주식 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정했는데, 이는 회사의 운영상의 어려움과 단기 성장 프로젝트에 대한 가시적인 진전 부족을 반영한 것입니다. 그럼에도 불구하고 UBS는 Teck Resources의 진행 중인 주식 매입 프로그램이 주가 하락을 제한하는 데 도움이 될 수 있다고 언급했습니다.
제강용 석탄 사업을 매각한 후 순수 에너지 전환 금속 기업이 된 이 회사는 US$1.8 billion의 순현금 포지션을 보유하고 있으며, 4분기와 2025년까지 분기당 약 $400 million의 주식 매입을 계속할 계획입니다. 2024년 구리 생산 가이던스를 420,000-455,000톤으로 좁혔으며, 2025년 잠재적 승인을 위한 단기 구리 프로젝트를 진행 중입니다. 그러나 예상보다 낮은 고품위 광석 생산으로 인해 구리 생산 가이던스가 하향 조정되었고, 2025년에는 단위 비용 증가가 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Teck Resources의 최근 주식 매입 프로그램 발표는 주주 가치를 높이기 위한 회사의 지속적인 전략과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Teck의 시가총액은 $23.83 billion USD로, 광업 부문에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, InvestingPro 팁에 따르면 "유동 자산이 단기 부채를 초과합니다." 이러한 강력한 유동성 포지션은 Teck이 주식 매입 프로그램을 시작하는 데 자신감을 갖게 한 것으로 보입니다. 또한, "경영진이 적극적으로 주식을 매입하고 있다"는 팁은 이 전략에 대한 회사의 의지를 더욱 강조합니다.
Teck의 매출 성장은 특히 주목할 만한데, InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 114.29%의 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 인상적인 성장은 회사가 운영 투자를 유지하면서도 주식 매입을 통해 주주들에게 가치를 환원할 수 있는 능력에 기여하고 있을 것입니다.
Teck이 "15년 연속 배당금을 유지해왔다"는 InvestingPro 팁은 주주 환원에 대한 회사의 장기적인 의지를 보여줍니다. 현재 1.61%의 배당 수익률을 제공하는 Teck은 주식 매입 프로그램을 통한 잠재적인 자본 증식과 함께 수익을 제공하고 있습니다.
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