화요일, Evercore ISI는 FOX Corp. (NASDAQ:FOXA)에 대한 재무 전망을 업데이트하여 주가 목표를 $38.00에서 $42.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 In Line 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 FOX Corp.의 2025 회계연도 강세 시작을 강조하며, 매출, EBITDA, 그리고 잉여현금흐름(FCF)에서 상당한 실적을 보였다고 언급했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 Tubi 플랫폼을 포함한 정치 광고 지출과 스포츠 및 뉴스 부문의 견고한 시청률 등의 요인에 기인합니다.
FOX Corp.는 최근 선형 미디어 기업들에 일반적으로 영향을 미치는 도전에 직면해서도 회복력을 보여주었습니다. 회사의 실적은 Super Bowl의 영향을 제외하고도 계열사 및 광고 수익 성장 증가로 강화되었습니다. 그러나 이러한 성장은 2025 회계연도 하반기와 2026 회계연도 상반기에 둔화될 수 있다는 예상이 있습니다. 이러한 예상 감속은 FOX Corp.가 최고 수익 잠재력에 도달했는지에 대한 반복적인 논의의 일부입니다.
이 금융 회사는 또한 FOX Corp.의 장기 전망이 다소 불확실하며 경영진의 전략적 결정에 달려 있다고 지적했습니다. 여기에는 FanDuel의 18.6% 지분을 인수하는 옵션 행사나 News Corp.와의 재결합과 같은 잠재적인 인수 합병이 포함됩니다. 이러한 움직임은 회사의 미래에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
수정된 주가 목표 $42는 2025년 달력 기준 기업가치/EBITDA의 6.5배 배수와 12.4%의 잉여현금흐름 수익률을 의미합니다. 애널리스트의 논평은 장기적인 관점에서 불확실성이 있지만, FOX Corp.의 단기 전망은 정치 광고와 시청률의 현재 추세에 의해 뒷받침되어 안정적으로 보인다고 제시합니다.
다른 최근 뉴스에서, FOX Corp.는 일련의 중요한 발전을 보고했습니다. 회사의 1분기 실적은 Guggenheim의 추정치와 시장 전망을 모두 초과했으며, 특히 Cable Networks 부문에서 광범위한 실적 초과를 보였습니다. 이에 Guggenheim는 FOX Corp.에 대해 매수 등급을 유지하고 주가 목표를 $50.00로 상향 조정했습니다. 회사의 매출 성장은 11%로 가속화되었으며, 기록적인 정치 광고 수익과 '기타' 수익의 47% 증가에 힘입었습니다. FOX Corp.의 광고 지원 스트리밍 서비스인 Tubi도 19%의 매출 성장을 기록했습니다.
또한, CFRA의 애널리스트 Kenneth Leon은 9월 분기의 강력한 실적에 따라 Fox Corp.의 등급을 '매도'에서 '보유'로 상향 조정하고 주가 목표를 $46로 인상했습니다. 2025년과 2026년 회계연도의 주당순이익(EPS) 추정치가 상향 조정되었으며, 이는 회사의 견고한 실적을 반영합니다. Fox Corp.는 9월 분기에 $1.78의 EPS를 보고했으며, 이는 $1.13의 시장 전망을 초과한 것입니다. 이러한 실적 초과는 선거 뉴스 주기와 라이브 스포츠 이벤트로 인한 5.6%의 매출 증가에 기인합니다.
회사는 정치 광고의 급증으로 인해 1분기 월스트리트의 매출 예상을 초과했습니다. Fox는 광고 수익이 11% 증가하여 $13.3억에 달했다고 보고했습니다. 회사의 분기 총 매출은 $35.6억으로, 예상된 $33.7억을 초과했습니다. Fox의 Cable Network Programming 부문은 $16.0억의 매출을 보고하여 애널리스트들의 예상을 초과했습니다.
InvestingPro Insights
FOX Corp. (NASDAQ:FOXA)의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 P/E 비율은 10.46이며, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 12.19로, 주식이 수익에 비해 상대적으로 낮은 가치로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래 중"이라는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, InvestingPro 팁에 따르면 "유동 자산이 단기 부채를 초과"한다고 합니다. 이러한 재무 안정성은 FOX가 변화하는 미디어 환경을 탐색하고 잠재적인 인수 또는 합병과 같은 전략적 움직임을 고려할 때 중요합니다.
FOX의 주가 실적은 최근 강세를 보이고 있으며, 지난 3개월 동안 19.05%의 가격 총수익률과 지난 6개월 동안 34.8%의 수익률을 기록했습니다. 이는 "지난 3개월 동안 강력한 수익률"과 "52주 최고치 근처에서 거래 중"이라는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 FOX Corp.에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 실적에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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