화요일, BTIG는 Glaukos Corporation (NYSE:GKOS)에 대한 평가를 업데이트하여 목표가를 $139에서 $140로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Glaukos의 2024 회계연도 3분기 재무 결과가 BTIG와 시장 전망을 모두 상회한 데 따른 것입니다. 회사는 환율 조정 후 전년 대비 23.9% 성장한 $96.7 million의 매출을 보고했습니다.
Glaukos의 녹내장 제품 매출은 $76.0 million으로 전년 대비 30% 증가하여 BTIG의 예상치인 $69.2 million을 초과했습니다. 이러한 급증은 iDose의 약 $8.8 million 판매와 iStent infinite 및 전체 iStent 포트폴리오의 미국 내 판매가 12.3% 성장한 데 기인합니다. 회사의 국제 녹내장 사업도 20% 이상 성장하며 강세를 보였고, 각막 건강 부문 매출은 $20.6 million으로 전년 대비 5% 증가했지만 예상치를 약간 밑돌았습니다.
3분기의 강력한 실적에 힘입어 Glaukos는 연간 매출 가이던스를 $377 million에서 $379 million 사이로 상향 조정했으며, 이는 19.8%에서 20.4%의 증가를 나타냅니다. 이 가이던스는 3분기 실적 초과분 약 $5 million을 반영한 것입니다.
iDose 판매가 강세를 보였음에도 불구하고, 회사의 4분기 전망은 보수적입니다. 이는 Medical Device Reporting Program (MDRP), 수술적 녹내장 치료에 대한 보험 상환 변경, 주요 국제 시장에서 Alcon의 Hydrus와의 경쟁 등 예상되는 도전 요인들 때문입니다.
BTIG는 Glaukos의 미래에 대해 여전히 낙관적입니다. 특히 iDose를 위한 상업적 인프라와 보험 상환 체계가 갖춰진 상태에서 2024년 4분기와 2025 회계연도에 추가 성장을 예상하고 있습니다. 또한 Glaukos가 각막 건강 부문의 어려움을 극복함에 따라 Epioxa 제품이 회사 실적에 기여하기 시작할 것으로 예상합니다.
최근 다른 소식으로, Glaukos Corporation은 운영 및 재무 실적에 대한 중요한 발전을 보고했습니다. 회사는 2분기 연결 순매출이 19% 증가한 $95.7 million에 달했다고 발표했으며, 이에 따라 2024년 연간 순매출 가이던스를 $370 million에서 $376 million 사이로 상향 조정했습니다. 이러한 성장은 주로 iStent 포트폴리오와 iDose TR을 포함한 미국 중재적 녹내장 프랜차이즈에 기인합니다.
Glaukos는 또한 2027년 만기의 2.75% 전환사채 잔액 $57.5 million을 상환한다고 발표했습니다. 이는 Glaukos의 지속적인 재무 관리 전략의 일환입니다.
애널리스트 측면에서, Jefferies, Truist Securities, Piper Sandler 모두 Glaukos에 대해 긍정적인 평가를 유지하고 있습니다. Jefferies는 회사 주식의 목표가를 기존 $145.00에서 $155.00로 상향 조정하며 Glaukos의 iDose 제품의 잠재적 성장을 강조했습니다. Truist Securities는 매수 등급과 $152.00의 목표가를 유지했으며, Piper Sandler는 비중확대 등급과 $140.00의 목표가를 유지했습니다.
마지막으로, Glaukos는 각막원추각증 치료를 위한 비침습적 약물 요법인 Epioxa의 2상 3단계 임상시험에서 성공적인 결과를 보고했습니다. 이 시험은 주요 효능 평가 지표를 충족시켜 각막 곡률의 유의미한 개선을 보여주었습니다.
InvestingPro Insights
Glaukos Corporation의 최근 실적과 BTIG의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표에 반영되어 있습니다. 회사의 지난 12개월 동안 15.14%의 매출 성장률과 2024년 2분기의 19.02%의 분기별 성장률은 기사에서 언급된 강력한 3분기 결과와 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 BTIG가 목표가를 상향 조정한 결정을 뒷받침합니다.
InvestingPro Tips는 Glaukos가 "지난 해 높은 수익률"을 보였고 "52주 최고가에 근접하여 거래되고 있다"는 점을 강조하며, 이는 BTIG의 분석에서 표현된 긍정적인 견해를 뒷받침합니다. 지난 1년간 104.61%의 인상적인 주가 총수익률은 강력한 시장 실적을 더욱 부각시킵니다.
그러나 투자자들은 Glaukos가 "적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없다"는 점에 주목해야 합니다. -34.95%의 영업이익률은 회사가 상당한 성장을 경험하고 있지만 여전히 즉각적인 수익성보다는 확장에 초점을 맞추고 있음을 시사합니다. 이는 의료기기 분야에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Glaukos에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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