화요일, 씨티는 로블록스(NYSE:RBLX)의 목표가를 기존 $53에서 $63로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 3분기 재무 실적이 여러 주요 지표에서 시장 예상을 상회한 데 따른 것입니다.
로블록스는 예상을 뛰어넘는 예약, 일일 활성 사용자(DAU) 당 평균 예약, 그리고 DAU 증가를 보고했으며, 이에 따라 경영진은 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 3분기 실적과 수정된 연간 전망에 대응하여 씨티는 로블록스의 재무 모델을 업데이트했으며, 2025년부터 2027년까지의 순 예약과 조정 EBITDA 증가를 전망하고 있습니다.
긍정적인 조정에도 불구하고, 씨티의 업데이트된 모델은 DAU와 잉여현금흐름(FCF) 추정치가 약간 감소했음을 보여줍니다. 또한 평가 기준 연도를 2025년에서 2026년으로 변경했으며, 이는 새로운 목표가에 영향을 미쳤습니다. 목표가는 예상 잉여현금흐름의 약 35배에 순현금을 더한 가치를 기반으로 합니다.
씨티의 애널리스트는 이러한 업데이트와 매수 등급 유지의 근거를 강조하며, 로블록스의 강력한 분기 실적과 낙관적인 미래 전망을 언급했습니다. 회사의 실적과 이에 따른 재무 조정은 성장 궤도와 운영 성공에 대한 자신감을 뒷받침합니다.
다른 최근 소식으로, 로블록스는 강력한 3분기 실적 이후 여러 금융 기관으로부터 주가 목표가 상향을 받았습니다. Deutsche Bank는 목표가를 $60로 올렸으며, 이는 전년 대비 34% 증가한 $1.13 billion의 강력한 예약에 기인합니다. 이 회사는 AI 기반 알고리즘의 발전, 지불자 전환율 개선, 그리고 일일 활성 사용자(DAU) 당 평균 예약 증가를 성공 요인으로 꼽았습니다. DAU는 전년 대비 27% 증가한 88.9 million에 달했습니다.
Macquarie도 목표가를 $58로 상향 조정하며 로블록스의 효과적인 운영 활용 능력을 칭찬했습니다. Needham, BTIG, Barclays도 각각 $60, $56, $50로 목표가를 올렸으며, 모두 회사의 강력한 실적과 수익 성장을 인정했습니다. 특히 로블록스는 수익이 29% 급증한 $919 million, 예약이 34% 성장한 $1.13 billion을 기록했습니다.
로블록스의 4분기 예약 가이던스는 $1.34-$1.36 billion으로, 중간값 기준 전년 대비 20% 증가를 나타내며 이는 애널리스트 예상보다 4% 높습니다. Deutsche Bank와 Macquarie 같은 회사들은 로블록스의 미래에 대해 낙관적이며, 성장 모멘텀이 플랫폼의 중요한 개선에 의해 주도되고 있다고 언급했습니다.
강력한 실적에도 불구하고, 4분기는 전년도 PlayStation 출시와 비교될 것이며, 가이던스는 콘솔 예약에 대해 평평한 성장을 가정하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
로블록스의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 27.98%의 매출 성장률은 씨티의 낙관적 전망을 뒷받침합니다. 이러한 성장은 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화됩니다.
긍정적인 매출 궤도에도 불구하고, 로블록스는 현재 수익성이 없으며 같은 기간 영업이익률은 -34.91%입니다. 이는 애널리스트들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않는다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
시장은 로블록스가 높은 매출 가치 배수로 거래되고 52주 최고치에 근접해 있다는 점에서 미래 성장 잠재력을 반영하고 있는 것으로 보입니다. 주식의 최근 실적은 특히 강력해, 지난 한 달간 19.08%, 지난 3개월간 36.87%의 수익률을 기록했습니다.
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