화요일, 씨티는 Chart Industries (NYSE:GTLS)에 대한 매수 등급을 재확인하며 목표가를 $190.00로 유지했습니다. 이는 회사의 인상적인 실적 보고서 발표 이후의 결정입니다. 씨티는 Chart Industries의 견고한 마진과 잉여현금흐름(FCF) 실적을 인정했으며, 경영진이 4분기에도 수주잔고 대비 매출 비율(book-to-bill ratio)이 1배를 다시 초과할 것으로 예상한다고 언급했습니다.
Chart Industries의 주가는 실적 발표 이후 급등했지만, 올해 약 5% 상승에 그쳤습니다. 연간 상승폭이 크지 않음에도 불구하고, 주가는 투자자들의 향후 추정치 리스크 조정을 고려할 때 2025년 EBITDA 전망치 기준으로 약 8.6배의 매력적인 배수에 거래되고 있습니다.
씨티는 Chart Industries가 계절성을 감안한 일관되고 강력한 FCF를 유지할 수 있다면 주가가 더 오를 수 있는 잠재력이 있다고 강조했습니다. 회사의 수주잔고와 건전한 마진, 그리고 현금 전환율 개선을 위한 지속적인 노력은 향후 실적에 대한 긍정적인 지표로 보입니다.
Chart Industries는 11월 12일 애널리스트 데이에서 현금 전환율 개선 전략과 애프터마켓 기회에 대해 더 자세히 설명할 것으로 예상됩니다. 상품 가격 변동성으로 인해 전망이 영향을 받고 있는 광범위한 에너지 섹터의 맥락에서, 에너지와 산업 섹터에 걸쳐 있으며 내부 개선의 기회가 있는 Chart Industries의 위치는 특히 매력적으로 여겨집니다.
씨티의 매수 등급 유지와 $190의 목표가는 Chart Industries가 시장을 헤쳐나가고 주주 가치를 계속 창출할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Chart Industries는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보여주었습니다. 회사는 매출이 22.4% 증가한 $1.06 billion을 기록했으며, 영업활동으로 인한 순현금은 $200.7 million에 달했습니다. 주문량도 전년 대비 5.4% 증가한 $1.17 billion을 기록했는데, 이는 주로 에너지와 수소 부문의 성장에 기인합니다.
CL King과 Stifel의 애널리스트들은 Chart Industries의 실적에 대해 자신감을 표명했습니다. CL King은 목표가 $168로 매수 등급을 유지했고, Stifel은 목표가를 $200로 상향 조정하며 역시 매수 등급을 유지했습니다. 두 회사 모두 Chart Industries의 견고한 주문량과 수주잔고를 강조하며 건전한 비즈니스 파이프라인을 시사했습니다.
최근 발표된 내용에는 2024년과 2025년 전체 연도에 대한 회사의 가이던스 업데이트가 포함되어 있습니다. 2024년의 경우 매출은 $4.2 billion에서 $4.3 billion 사이로 예상되며, 조정 EBITDA는 약 $1.015 billion에서 $1.045 billion 사이가 될 것으로 예상됩니다. 2025년을 전망하면, Chart Industries는 매출이 $4.65 billion에서 $4.85 billion 사이, 조정 EBITDA는 $1.175 billion에서 $1.225 billion 사이가 될 것으로 예상합니다.
InvestingPro 인사이트
Chart Industries의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표에서 볼 수 있듯이 씨티의 낙관적 전망과 일치합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 46.41%의 매출 성장률은 회사 제품에 대한 강력한 시장 수요를 보여줍니다. 이러한 성장은 같은 기간 81.95%의 견고한 EBITDA 성장률과 함께 운영 효율성 개선을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Chart Industries가 9점의 완벽한 Piotroski 점수를 받았음을 강조하며, 이는 강력한 재무 건전성과 미래 성장 잠재력을 시사합니다. 또한, 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 씨티의 매력적인 밸류에이션 관점을 뒷받침합니다.
최근 주가 실적도 주목할 만합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 14.58%, 지난 3개월 동안 22.01%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 모멘텀은 씨티의 긍정적 전망과 기사에서 언급된 실적 발표 후 급등과 일치합니다.
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