월요일, Leerink Partners는 Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)의 목표가를 기존 $53.00에서 $55.00로 상향 조정하면서 동사 주식에 대한 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Bristol-Myers Squibb의 최근 재무 보고서와 임상 시험 업데이트를 반영한 결과입니다.
Leerink의 결정은 Bristol-Myers Squibb가 3분기 실적에서 상당한 상승을 보고했지만, EPS 가이던스 인상폭이 실제 3분기 실적 상승폭에 미치지 못한 후에 이루어졌습니다. 또한 회사는 현재 임상 시험 중인 새로운 Factor XIa 혈액 희석제인 밀벡시안(milvexian)에 대한 긍정적인 소식을 공유했습니다.
이 회사는 2024년 주당순이익(EPS) 추정치를 20% 상향 조정하여 $0.70에서 $0.89로 올렸는데, 이는 회사가 제시한 $0.75에서 $0.95 범위의 상단에 해당합니다. 2025년에 대해서는 EPS 추정치를 3% 상향하여 $7.06에서 $7.29로 조정했습니다. 긍정적인 조정에도 불구하고, 분석가는 2026년 EPS가 전년 대비 13% 하락할 것으로 예상하며, 이는 예상되는 매출 감소와 당뇨병 로열티 침식 때문입니다.
Leerink의 새로운 목표가 $55는 새롭게 추정된 2025년 EPS $7.29의 7.5배를 기준으로 하지만, 2026년 EPS의 예상 하락도 고려하고 있으며, 이는 해당 연도의 추정 EPS $6.33의 8.7배에 반영되어 있습니다.
이 회사는 Bristol-Myers Squibb 주식에 대해 Market Perform 등급을 재확인했으며, 이는 주식 전망에 대해 중립적인 입장을 나타냅니다. 업데이트된 재무 모델과 유지된 등급의 근거는 Leerink의 보고서에 상세히 설명되어 있습니다.
다른 최근 소식으로, Bristol-Myers Squibb (BMS)는 포트폴리오 매출의 강력한 성장에 힘입어 3분기 이익이 20% 증가했다고 보고했습니다. 회사는 또한 2024년 전체 매출 성장 전망을 기존의 약 4%에서 약 5%로 상향 조정했는데, 이는 세포 치료, 심부전 치료제 Camzyos, 그리고 기존 사업의 강력한 실적에 기인합니다.
BMS는 또한 장기적 성장을 강화하기 위해 Karuna Therapeutics를 인수했으며, 조현병과 알츠하이머병에 대한 임상 시험이 진행 중입니다. 이러한 발전 외에도 BMS는 2024년에 3개의 3상 연구를 시작했으며 CD19 NEX-T 세포 치료에 대한 1상 데이터를 발표할 계획입니다.
BMO Capital Markets는 BMS에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $53에서 $57로 상향 조정하면서 주식에 대한 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이 조정은 BMS의 2024년 3분기 실적과 수정된 연간 가이던스를 반영한 것입니다. 긍정적인 신호에도 불구하고 BMO Capital은 신중한 입장을 유지하며, 향후 분기에서 회사의 성장 궤도가 더 확실해지기를 기다리고 있습니다.
또한, BMS의 3상 EMERGENT-4 및 EMERGENT-5 임상 시험에서 COBENFY 치료로 52주 동안 조현병 증상이 지속적으로 개선된 것으로 나타났습니다. 이러한 결과와 함께 FDA가 새로운 조현병 치료제인 Cobenfy를 승인한 것은 회사의 성장과 혁신에 대한 의지를 보여줍니다. 이러한 최근의 발전들이 Bristol-Myers Squibb의 궤적을 형성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Leerink Partners의 Bristol-Myers Squibb 분석에 맥락을 더해줍니다. 회사의 시가총액은 $110.17 billion으로, 제약 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. BMY의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 16.74로, Leerink의 미래 EPS 추정치와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 BMY의 강력한 배당 이력을 강조하는데, 54년 연속 배당금을 유지했으며 지난 3년 동안 배당금을 인상했습니다. 현재 4.42%의 배당 수익률과 함께 이러한 일관된 배당 실적은 Leerink이 언급한 2026년 EPS 하락 전망에도 불구하고 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 최근 12개월 매출 성장률 5.56%와 75.87%의 강력한 총이익률은 재무 건전성을 보여주며, 이는 Leerink의 2024년과 2025년 EPS 긍정적 조정을 뒷받침합니다. 그러나 올해 순이익이 하락할 것으로 예상된다는 InvestingPro 팁은 분석가의 신중한 입장과 Market Perform 등급과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Bristol-Myers Squibb에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 전망과 시장 위치에 대한 더 넓은 시각을 제공합니다.
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