월요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 Brinker International (NYSE:EAT)의 주가 목표를 기존 $110에서 $120로 상향 조정하며 매수 의견을 유지했습니다. 이번 조정은 Brinker의 최근 10-Q 보고서 제출 이후 Stifel이 회사의 재무 모델을 업데이트한 결과입니다.
애널리스트에 따르면, Brinker의 분기별 매출 모멘텀으로 인해 회사의 2분기 및 연간 비교 가능 매출(comp) 전망이 상향 조정되었습니다. 새로운 연간 동일 매장 매출(SRS) 전망은 약 9.5%로, 이전 예상치인 5.8%에서 상승했으며 시장 예상치인 9.3%를 약간 상회합니다.
매출 및 수익 전망의 긍정적인 조정은 인센티브 보상을 포함한 일반 관리비 증가와 감가상각 전망 상승으로 일부 상쇄되었습니다. 이러한 비용 증가에도 불구하고, 애널리스트는 분기 실적에 대해 낙관적인 입장을 보이며 Chili's 브랜드 혁신 노력이 지속 가능한 매출 및 고객 유입 증가를 이끌 잠재력이 있다고 평가했습니다.
애널리스트는 또한 Brinker의 다른 레스토랑 브랜드인 Maggiano's의 초기 개선 징후를 강조했습니다. Maggiano's의 개선은 장기적으로 회사의 EBITDA 성장에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다.
이러한 발전을 고려하여 Stifel은 Brinker의 2025 회계연도 연간 주당순이익(EPS) 예상치를 기존 $4.75에서 $5.40으로 상향 조정했으며, 이는 시장 컨센서스 예상치인 $5.32를 상회합니다. 새로운 12개월 주가 목표 $120는 Brinker의 성장 궤도와 운영 개선에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Brinker International은 2025 회계연도 1분기에 총 매출과 연결 기준 비교 가능 매출이 크게 증가하며 강한 실적을 보고했습니다. 회사의 조정 희석 주당순이익(EPS)은 효과적인 마케팅 캠페인, 운영 효율성, 전략적 투자로 인해 상당한 상승을 경험했습니다.
Brinker는 Chili's의 비교 가능 매장 매출이 14.1% 증가했고, Maggiano's는 고객 유입 감소에도 불구하고 4.2% 상승했습니다.
회사의 긍정적인 실적으로 금융 애널리스트들의 조정이 이어졌습니다. KeyBanc Capital Markets는 Brinker의 주가 목표를 $115로 상향 조정하며 Overweight 등급을 유지했습니다. 마찬가지로 Evercore ISI는 Brinker의 주가 목표를 $110로 상향 조정하며 In Line 등급을 유지했습니다.
BMO Capital Markets는 등급을 Outperform에서 Market Perform으로 변경하면서 주가 목표를 $105로 상향 조정했습니다. JP모건 또한 입장을 조정하여 Overweight에서 Neutral 등급으로 변경하고 주가 목표를 $100로 상향 조정했습니다.
이러한 최근 발전은 Brinker의 성장 궤도에 대한 자신감과 운영 효율성에 대한 노력을 반영합니다. 매출과 수익성 증가로 특징지어지는 2025 회계연도의 강한 출발은 향후 분기에 대해 긍정적인 분위기를 조성합니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Brinker International (NYSE:EAT)에 대한 Stifel의 낙관적인 전망과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $4.66 billion이며, P/E 비율은 25.76으로 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다. 특히 Brinker의 지난 12개월 동안 8.39%의 매출 성장과 최근 분기 12.49%의 강력한 성장은 애널리스트의 매출 증가 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro Tips에 따르면 15명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했으며, 이는 Stifel의 긍정적인 EPS 조정을 강화합니다. 주식의 강한 성과는 지난 1년간 197.39%의 인상적인 가격 수익률로 나타나며, 현재 주가는 52주 최고치의 97.92% 수준에서 거래되고 있습니다.
이러한 인사이트는 특히 Chili's 브랜드 혁신 노력과 Maggiano's의 개선을 고려할 때 Brinker의 성장 잠재력에 대한 Stifel의 분석을 보완합니다. Brinker의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 전망에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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