월요일, 금융 서비스 회사 Baird는 다각화된 산업 제조 기업인 Ingersoll-Rand (NYSE:IR)의 목표주가를 조정했습니다. 목표주가는 기존 $114.00에서 $109.00로 하향 조정되었습니다. 그러나 Baird는 회사 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Ingersoll-Rand의 최근 분기 실적이 예상을 소폭 상회한 데 따른 것입니다. 이러한 실적은 예상보다 나은 인수 기여와 효과적인 마진 실행에 기인한 것으로 분석됩니다.
주문 잔고는 안정적으로 유지되어 건전한 선행 지표를 보여주고 있지만, 고객 현장 준비 상태와 생산 능력 문제로 인해 이러한 주문이 매출로 전환되는 데 지연이 발생하고 있다고 회사는 언급했습니다.
Ingersoll-Rand는 또한 가이던스를 업데이트하여 범위를 좁혔습니다. 4분기에 대한 암시된 조정 EBITDA와 EPS는 컨센서스보다 약간 낮았습니다. 그러나 Baird는 이러한 목표가 달성 가능하며 특정 상승 요인으로 인해 잠재적으로 초과 달성될 수 있다고 믿고 있습니다.
2025년 초를 내다보면, Baird의 분석에 따르면 Ingersoll-Rand는 상반기에 유기적 매출 성장이 둔화될 수 있지만, 하반기에는 성장이 회복될 것으로 예상됩니다.
이러한 예상 개선은 비교 기준이 용이해지고, 인수합병의 잠재적 이점, 그리고 지속적인 마진 실행에 기반합니다. Baird는 Ingersoll-Rand를 핵심 보유 종목으로 재확인하며, 주요 촉매제에 의해 회사의 추정치가 재가속화될 것으로 예상합니다.
다른 최근 소식으로, Ingersoll Rand는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했으며, 어려운 거시경제 환경에도 불구하고 기록적인 주문과 매출 성장을 보여주며 회복력을 입증했습니다.
회사는 전년 대비 총 주문이 10% 증가하고 매출이 7% 상승했습니다. 조정 EBITDA는 15% 증가한 $533 million, EPS는 9% 성장한 $0.84를 기록했습니다. 회사의 잉여현금흐름은 $374 million으로 20% 마진을 유지하며 견고했습니다.
그러나 Ingersoll Rand는 고객 준비 상태 및 기타 요인과 관련된 프로젝트 지연으로 인해 2024년 전체 매출 성장 가이던스를 5%-7%로 조정했으며, 이는 이전 예상보다 약간 하향된 수치입니다. 이러한 도전에도 불구하고, 산업 기술 및 서비스 부문은 30.7%의 기록적인 조정 EBITDA 마진을 달성했습니다.
이러한 발전 외에도, Ingersoll Rand는 2024년 전체 매출 성장률을 5%에서 7%로 예상하며, 조정 EBITDA는 $2.01 billion에서 $2.04 billion 사이, 조정 EPS는 $3.28에서 $3.34 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다. 회사는 증가하는 백로그와 지속적인 M&A 활동에 힘입어 미래 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Baird의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 Ingersoll-Rand의 재무 상태에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $37.87 billion으로, 산업 제조 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. Ingersoll-Rand는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 $7.16 billion의 매출을 기록하며 강력한 재무 성과를 보여주었고, 이 기간 동안 7.18%의 성장을 보였습니다.
InvestingPro 팁은 Ingersoll-Rand가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했다는 점을 강조하며, 이는 Baird의 긍정적인 전망과 일치합니다. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어, 기사에서 언급된 성장 전략과 잠재적 인수를 뒷받침할 수 있는 견고한 재무 상태를 나타냅니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 Ingersoll-Rand가 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 점을 지적하며, 이는 향후 투자와 확장 계획에 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 재무적 안정성은 Baird가 논의한 2025년 초 예상되는 유기적 매출 성장 둔화를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Ingersoll-Rand에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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