월요일, DA Davidson은 Clorox (NYSE:CLX)의 주가 목표를 $153.00에서 $171.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Clorox의 2025 회계연도 1분기 실적 보고서가 예상을 뛰어넘은 후에 이루어졌습니다.
회사는 컨센서스 추정치 대비 $0.47의 상당한 주당순이익(EPS) 상승과 함께 31%의 강력한 유기적 매출 성장을 보고했습니다. 이러한 성장은 사이버 공격으로 인해 부정적인 영향을 받았던 전년 동기 대비 회복세를 보여줍니다.
또한, Clorox는 소매업체들이 평소보다 일찍 독감 시즌 제품을 주문함으로써 이익을 얻었습니다. 이는 2025 회계연도 2분기에서 1분기로 매출이 이동하는 결과를 가져왔습니다.
Clorox의 시장 점유율은 사이버 공격 이전 수준으로 반등했습니다. 최근 실적을 고려하여 회사는 2025 회계연도 전체 EPS 가이던스를 $0.10 소폭 상향 조정했습니다. DA Davidson은 이러한 발전에 대응하여 Clorox의 2025 회계연도 유기적 매출 성장 추정치를 기존 4%에서 5%로 수정했습니다.
또한 회사는 2027 회계연도에 대한 예측을 시작하며 재무 모델을 1년 앞당겼습니다. 새로운 주가 목표 $171은 추정 2026 달력 연도 EPS $6.83의 25배 배수를 기반으로 합니다. 이번 수정은 Clorox의 최신 재무 결과와 시장 위치에 따른 분석가의 업데이트된 기대치를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 회사는 작년의 사이버 문제를 효과적으로 관리했으며, Jefferies는 Clorox 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 주가 목표를 $187에서 $188로 소폭 상향 조정했습니다. 특히, Clorox는 2023년 8월 사이버 공격 이후 시장 점유율을 완전히 회복하여 회복력과 민첩성을 입증했습니다.
그러나 회사는 물량 선행으로 인해 2분기에 10% 중반대의 매출 감소를 예상하고 있습니다. 하반기에는 Clorox가 3%에서 5% 사이의 유기적 성장을 예상하고 있습니다. 회사의 프로모션 환경은 COVID-19 이전 수준으로 돌아왔으며, 전략적인 프로모션 지출이 계획되어 있습니다.
Jefferies는 Clorox의 사업 운영에 대한 선제적 입장, 특히 1분기 실적 발표 후 가이던스를 상향 조정한 결정을 인정했습니다. 이러한 움직임은 회사의 자신감을 나타내며, 매수 등급을 유지하고 주가 목표를 상향 조정하는 결정에 반영되었습니다.
이는 최근 발전 사항이며 향후 추가 업데이트가 제공될 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Clorox의 최근 실적과 DA Davidson의 주가 목표 상향 조정은 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $20.19 billion으로, 소비재 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 특히, Clorox는 지난 12개월 동안 매출이 6.17% 성장하여 $7.47 billion에 이르는 등 강력한 재무 건전성을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁은 Clorox가 48년 연속 배당금을 인상하며 주주 가치에 대한 헌신을 강조합니다. 이러한 장기적인 배당 정책은 회사의 안정적인 비즈니스 모델과 일관된 수익성과 일치합니다. 또한, Clorox는 적정 수준의 부채로 운영되어 사업 운영과 성장 이니셔티브에 재무적 유연성을 제공합니다.
주식의 최근 실적은 특히 인상적이었으며, 지난 3개월 동안 15.05%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이는 DA Davidson의 긍정적인 전망 및 상향된 주가 목표와 일치합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 Clorox에 대한 12개의 추가 InvestingPro 팁에 접근하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 얻을 수 있습니다.
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