금요일, TD Cowen은 Clear Channel (NYSE:CCO)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $2.60에서 $2.40로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 애널리스트는 회사의 3분기 실적이 예상에 미치지 못한 것을 조정 이유로 들었습니다. 보고서는 분기 동안 혼조세를 보인 부문별 실적을 강조하며, 전국 판매가 어려움을 겪었음에도 예상보다 좋은 성과를 보였다고 언급했습니다.
Clear Channel의 4분기 가이던스는 지속적인 성장 궤도를 나타냅니다. 투자자 오찬에서 경영진은 회사가 초기 가이던스에 부합하고 있음을 강조했습니다. 최근 뉴욕 메트로폴리탄 교통국(MTA) 계약 획득은 Clear Channel에 추가적인 수익과 EBITDA/현금흐름을 제공할 것으로 예상됩니다. 그러나 애널리스트는 이 계약이 회사의 재무에 긍정적인 영향을 미칠 것이지만, 마진 확대에는 제한적인 영향을 미칠 것이라고 지적했습니다.
수정된 주가 목표는 Clear Channel의 2025 회계연도 EBITDA에 대한 더 보수적인 전망을 반영합니다. 애널리스트는 업데이트된 주가 목표에 대해 다음과 같이 상세한 근거를 제시했습니다: "3분기는 우리의 예상치를 밑돌았으며, 부문별 실적은 혼조세를 보였습니다. 전국 판매가 역풍이었지만 예상보다 좋은 성과를 보였습니다.
4분기 가이던스는 지속적인 성장을 시사하며, 경영진은 우리의 투자자 오찬에서 사업이 초기 가이던스에 부합하고 있음을 강조했습니다. 뉴욕 MTA 계약은 추가적인 수익과 EBITDA/현금흐름을 더하지만, 마진 확대는 제한적입니다. 2025 회계연도 EBITDA 하향으로 주가 목표를 $2.40로 조정합니다."
TD Cowen의 보고서는 투자자들에게 최근 실적과 전략적 발전을 고려한 Clear Channel의 재무 전망에 대한 업데이트된 시각을 제공합니다. 주가 목표가 낮아졌음에도 불구하고 매수 등급을 유지한 것은 이 회사가 여전히 투자자들에게 잠재적 가치가 있다고 보고 있음을 시사합니다.
다른 최근 뉴스로는, Clear Channel Outdoor Holdings가 2분기 연결 매출이 5.2% 증가한 $559 million을 기록했다고 보고했습니다. 이는 America, Airports, Europe-North 부문의 강한 수요에 힘입은 것입니다.
회사의 스페인 사업을 JCDecaux에 매각하려는 시도는 실패했으며, 이는 Clear Channel이 비핵심 유럽 자산을 매각하는 데 직면한 더 넓은 도전을 반영합니다. TD Cowen의 애널리스트들은 Clear Channel 주식에 대해 매수 등급을 유지한 반면, Wells Fargo는 Europe-North 부문의 도전을 이유로 주식을 동일 비중으로 하향 조정하고 주가 목표를 $1.75로 낮췄습니다.
Clear Channel은 디지털 광고판 플랫폼의 수익화를 적극적으로 추진하고 있으며 Europe-North 사업과 LATAM 운영의 매각을 진행 중입니다. 회사는 3분기 연결 매출을 $542 million에서 $567 million 사이로 예상하며 연간 매출, 조정 EBITDA, AFFO에 대한 가이던스를 약간 상향 조정했습니다.
다른 발전 사항으로, Clear Channel Outdoor는 광고 분야에서 30년 이상의 경험을 가진 Tim Jones를 임명하여 이사회를 확대했습니다. Jones는 이사회의 감사위원회와 보상위원회에 기여할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
TD Cowen의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 Clear Channel의 재무 상황에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $679.64 million으로, 현재 시장 가치를 반영합니다. Clear Channel은 지난 12개월 동안 8.13%의 매출 성장을 보였으며, 48.12%의 매출총이익률을 기록해 핵심 사업 활동에서 이익을 창출하는 견고한 능력을 보여주고 있습니다.
그러나 InvestingPro 팁은 회사가 직면한 몇 가지 과제를 강조합니다. Clear Channel은 상당한 부채 부담으로 운영되고 있어 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 주식은 높은 변동성을 경험했으며, 지난 주 가격 총수익률이 9.26% 하락하는 등 큰 타격을 받았습니다.
이러한 인사이트는 TD Cowen의 더 신중한 전망과 낮아진 주가 목표와 일치합니다. 투자자들은 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 내지 못할 것으로 예상하고 있다는 점에 주목해야 하며, 이는 InvestingPro가 보고한 -4.27의 음의 P/E 비율과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 Clear Channel에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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