금요일, 금융 분석 회사 Needham은 반도체 테스트 장비 공급업체인 Cohu (NASDAQ:COHU)의 주가 목표를 기존 $27.00에서 $30.00로 상향 조정했습니다. 이와 함께 해당 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
Cohu는 최근 2024년 3분기 실적을 발표했으며, 이는 애널리스트들의 예상과 거의 일치했습니다. 또한 회사는 4분기 가이던스를 제공하며, 중간값 기준 매출을 $95 million으로 전망했습니다. 이 수치는 Needham의 예측과 일치하지만, 시장 컨센서스 예상치인 $98.2 million에는 약간 못 미치는 수준입니다.
Cohu의 이번 업데이트는 사업의 잠재적 안정화를 시사합니다. 최근 처음으로 다가오는 분기의 매출 전망을 하향 조정할 필요가 없었기 때문입니다. Cohu의 경영진은 모든 사업 부문에서 순차적으로 주문이 증가했다고 강조하며, 이는 가능한 상승세를 나타냅니다.
경영진은 또한 자동차 및 산업용 반도체 부문의 회복을 예상하고 있으며, 이는 내년 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다. 이러한 발전에 대응하여 Needham은 추정치를 수정하고 보수적으로 내년 Cohu의 성장률을 17%로 전망하고 있습니다.
$30로 수정된 주가 목표는 소폭 상승을 반영하며, Needham은 Cohu의 향후 궤적이 긍정적일 것으로 예상하여 매수 등급을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 반도체 장비 및 서비스 제공업체인 Cohu, Inc.가 2분기 매출이 약 $105 million으로 가이던스에 부합했다고 보고했으며, 3분기 매출은 약 $95 million, 예상 총 마진은 약 45%로 전망하고 있습니다.
회사는 주요 유럽 제조업체로부터 실리콘 카바이드 다이용 Neon 시스템에 대한 계약과 미국의 선도적인 반도체 메모리 제조업체로부터 Neon 검사 계측 플랫폼에 대한 계약 등 몇 가지 주목할 만한 계약을 체결했습니다.
또한 Cohu는 주요 자동차 반도체 제조업체로부터 전력 관리 장치 테스트용 Diamondx 플랫폼에 대한 주문을 받았습니다. B.Riley는 Cohu의 주가 목표를 기존 $40.00에서 $34.00로 조정하면서도 매수 등급을 유지했습니다.
자동차 및 산업 시장의 도전에도 불구하고, Cohu는 자동차 및 항공우주 분야에서 Krypton 제품에 대해 두 명의 새로운 고객을 확보했습니다. 이는 현재의 시장 도전에도 불구하고 Cohu가 고객 기반과 제품 제공을 확대하는 데 전략적으로 집중하고 있음을 반영하는 최근의 발전입니다.
InvestingPro 인사이트
Needham이 제공한 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Cohu의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Cohu는 $500.35 million의 매출을 보고했으며, 전년 대비 32.94%의 상당한 매출 감소를 기록했습니다. 이는 기사에서 언급된 어려운 시장 상황과 일치하며, 경영진이 예상하는 자동차 및 산업용 반도체 부문의 잠재적 회복의 중요성을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 Cohu가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조합니다. 이는 회사가 현재의 시장 침체를 헤쳐나가는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 견고한 단기 재무 상태를 시사합니다. 이러한 요인들은 시장이 안정화됨에 따라 Cohu의 성장 기회 투자 능력을 뒷받침할 수 있습니다.
그러나 Cohu가 현재 수익성이 없으며 P/E 비율이 -41.44로 마이너스라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 Needham이 추정한 내년 17% 성장 전망의 중요성을 강조하며, 이는 잠재적으로 회사의 수익성 지표를 개선할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Cohu에 대한 9개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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