금요일, RBC Capital은 Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA) 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서 목표가를 기존 $44.00에서 $46.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 상용차 및 산업 부문의 매출이 다소 부진했음에도 불구하고 Axalta의 실적 성장을 인정했습니다. 이러한 성장은 비용 절감과 Refinish 부문의 강력한 성과에 기인한 것으로, 이 부문은 사업 확대, 가격 전략, 그리고 최근의 CoverFlexx 인수를 통해 유기적 성장을 경험했습니다.
분석가는 Axalta가 지속적으로 실적 가이던스를 상회했다고 언급하며, 회사의 효과적인 경영과 실행력을 강조했습니다. 또한, Axalta의 잉여현금흐름(FCF) 성장과 예상되는 Transformation 절감액(2024년 $10 million, 2025년 $35 million)에 대해 낙관적인 전망을 보였습니다.
이러한 요인들을 고려하여, RBC Capital은 Axalta의 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 이익(EBITDA) 예측을 약간 조정했습니다. 수정된 추정치는 Q4에 $274 million, 2024년 전체 $1.115 billion, 2025년 $1.170 billion입니다. 이는 이전 추정치인 $269 million, $1.095 billion, $1.15 billion에서 각각 상향 조정된 수치입니다.
$46로 상향 조정된 목표가는 회사의 FY25 EBITDA 예측치에 대한 11.5배의 변경되지 않은 평가 배수를 기반으로 합니다. 이러한 조정은 사업의 일부 영역에서 특정 도전과제에도 불구하고 Axalta의 비용 관리와 Refinish 부문 내 성장에 대한 분석가의 신뢰를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Axalta Coating Systems는 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사는 2024년 3분기 실적 발표에서 $1.32 billion의 기록적인 순매출을 보고했으며, 이는 15분기 연속 전년 대비 성장을 기록한 것입니다.
더불어 Axalta는 2024년 전체 조정 EBITDA 전망을 $1.1 billion 이상으로, 조정 희석주당순이익(EPS)을 약 $2.15로 상향 조정했는데, 이는 전년 대비 37% 증가한 수치입니다. CoverFlexx 인수는 특히 refinish 사업에서 중요한 성장 동력으로 확인되었습니다.
KeyBanc와 BMO Capital Markets의 분석가들은 Axalta의 성장 궤도에 대해 자신감을 보였습니다. KeyBanc는 Axalta의 목표가를 기존 $44.00에서 $45.00로 상향 조정하며 Overweight 등급을 유지했습니다. 그들은 Axalta의 3분기 실적을 투자자 신뢰의 중요한 지표로 강조했습니다. BMO Capital Markets 또한 목표가를 $46.00로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했고, 회사의 강력한 실적, 성공적인 비용 및 효율성 이니셔티브, 그리고 견고한 잉여현금흐름을 언급했습니다.
정비소 확보가 2-3% 감소할 것으로 예상됨에도 불구하고, Axalta는 성장 전략에 대한 자신감을 유지하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 Axalta의 성장과 효율성에 대한 헌신, 그리고 시장 도전과제를 극복하는 데 있어서의 성공을 강조합니다. 회사의 지속적인 변혁 이니셔티브는 인프라를 강화하여 미래 성장을 위한 기반을 마련했습니다.
InvestingPro Insights
Axalta Coating Systems의 최근 실적은 RBC Capital의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 $8.27 billion이며, P/E 비율은 25.73입니다. 주목할 만한 점은 Axalta의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출이 $5.26 billion에 달해 2.7%의 완만한 성장을 보였다는 것입니다.
InvestingPro Tips는 Axalta가 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 지난 1년간 33.76%의 상당한 수익률을 보였다고 강조합니다. 이러한 실적은 RBC Capital이 Outperform 등급을 유지하기로 한 결정을 뒷받침합니다. 또한, 회사 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있는데, 이는 미래 실적에 대한 자신감을 나타내며 기사에서 언급된 긍정적인 잉여현금흐름 성장과 일치할 수 있습니다.
회사의 수익성은 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안 $1.06 billion의 EBITDA로 강조되며, 27.75%의 인상적인 EBITDA 성장률을 보였습니다. 이러한 강력한 재무 실적은 RBC Capital의 상향 조정된 EBITDA 추정치와 목표가를 뒷받침합니다.
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