씨티, 인텔의 파운드리 사업 회복에 의문 제기하며 주가 전망 하향

기사 편집Emilio Ghigini
입력: 2024- 11- 01- 오후 07:10
INTC
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금요일, 씨티는 Intel Corporation (NASDAQ: INTC)에 대한 전망을 조정하여 반도체 거대 기업의 목표주가를 $25.00에서 $22.00로 낮추면서 중립 등급을 유지했습니다. 이는 인텔이 최근 발표한 재무 결과에 대한 반응으로, 구조조정 및 자산손상 비용으로 인한 어려움을 보여주었습니다. 이러한 문제에도 불구하고, 인텔의 가이던스는 시장 예상치를 상회했는데, 이는 2024년 3분기 매출의 55%를 차지한 PC CPU 사업의 강세에 기인한 것으로 보입니다.

목요일 시장 마감 후 발표된 인텔의 최신 실적 보고서에 따르면, PC CPU 부문에서 특히 강력한 성과를 보인 영역이 있었지만, 전체적인 결과는 기업 구조조정 및 자산손상과 관련된 상당한 비용으로 인해 저해되었습니다. 이러한 요인들로 인해 인텔의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 재평가가 이루어졌습니다.

씨티의 분석은 인텔의 파운드리 사업의 실행 가능성에 대해 회의적인 입장을 보이고 있으며, 지속적인 손실로 인해 이 부문에서 전략적으로 철수할 것을 권고하고 있습니다. 씨티는 인텔의 주주들이 아직 수익성을 입증하지 못한 파운드리 사업을 매각함으로써 이익을 얻을 수 있을 것이라고 믿고 있습니다.

최근의 재무 공시와 전략적 우려로 인해 씨티는 인텔에 대한 추정치를 하향 조정했습니다. 새로운 목표주가는 이러한 업데이트된 평가를 반영하며, 혼재된 재무 신호와 파운드리 사업의 성공 가능성에 대한 회사의 유보적 입장을 고려한 것입니다.

목표주가는 낮아졌지만, 씨티의 인텔에 대한 입장은 중립을 유지하고 있습니다. 씨티의 논평은 추가적인 권고를 하기 전에 인텔의 사업 전략과 시장 성과에 대한 추가적인 발전을 지켜보는 관망적 접근을 나타냅니다.

다른 최근 소식으로, Intel Corporation은 반도체 산업에서의 입지를 회복하려는 노력 속에서 일련의 도전과제를 헤쳐나가고 있습니다. Barclays는 인텔에 대해 Equalweight 등급을 유지했으며, 데이터 센터 및 AI 그룹(DCAI)의 소폭 상승으로 인해 회사의 분기 실적이 낮은 기대치를 상회했음을 인정했습니다. 3분기에 자산손상 및 구조조정 비용으로 인해 $16.6 billion의 상당한 순손실을 기록했음에도 불구하고, 인텔은 4분기 매출이 $13.3 billion에서 $14.3 billion 사이가 될 것으로 전망하며 분석가들의 예상을 뛰어넘었습니다.

인텔의 CEO인 Pat Gelsinger은 3년 전 취임 이후 회사를 부활시키는 데 어려움을 겪어왔습니다. 그의 회생 계획에는 구조조정과 15,000개 이상의 일자리 감축이 포함되어 있습니다. 이러한 후퇴에도 불구하고, Gelsinger은 인텔의 미래에 대해 자신감을 유지하며 공장 확장을 추진하고 회사의 AI 역량을 홍보하고 있습니다.

그러나 회사는 시장의 도전 속에서 상당한 매출 하락을 예상하고 있으며, 월스트리트의 예상은 매출이 8% 감소한 $13.02 billion을 가리키고 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 일부 투자자들은 조심스럽게 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 최근 발전 사항 중 일부입니다.

InvestingPro 인사이트

인텔의 최근 재무 성과와 씨티의 수정된 전망은 InvestingPro의 데이터로 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 $92.02 billion으로, 반도체 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 그러나 인텔의 P/E 비율이 94(또는 지난 12개월 조정 기준 47.79)라는 점은 씨티의 신중한 입장과 일치하는 수익 대비 높은 가치평가를 시사합니다.

InvestingPro 팁은 인텔이 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점을 강조하며, 이는 씨티가 목표주가를 낮춘 결정을 뒷받침합니다. 이는 특히 다른 InvestingPro 팁이 지적하듯이 올해 순이익이 하락할 것으로 예상되는 상황에서 주목할 만합니다. 더 긍정적인 면으로는, 인텔이 현재의 도전에도 불구하고 33년 연속 배당금을 유지해왔다는 점에서 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다.

회사의 지난 12개월 매출은 $55.12 billion에 달했으며, 1.99%의 완만한 성장을 보였습니다. 그러나 영업이익률은 0.92%로 낮은 수준을 보이고 있어, 씨티의 분석에서 언급된 수익성 우려, 특히 파운드리 사업과 관련된 우려를 반영하고 있습니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 인텔에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

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