목요일, KeyBanc Capital Markets는 모바일 결제 서비스 제공업체인 Remitly Global Inc (NASDAQ:RELY)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $20에서 $21로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다. 이번 상향 조정은 Remitly가 예상을 크게 뛰어넘는 3분기 실적을 보고한 후 이루어졌습니다.
Remitly의 3분기 실적은 유리한 외환 관련 호재로 인해 송금 활동이 증가하고 그 결과 매출이 예상을 상회하면서 강화되었습니다. 회사는 또한 분기별 활성 사용자 수가 증가했습니다. 조정 EBITDA 이익은 거래 마진 확대, 매출 실적의 긍정적 영향, 그리고 예상보다 낮은 마케팅 비용으로 인해 증가했습니다.
회사는 효율적인 마케팅 전략을 유지하면서 신규 고객 수 기록을 달성했으며, 이러한 노력의 회수 기간은 12개월 미만을 유지했습니다. 또한 Remitly는 GAAP 기준 수익성을 달성했는데, 이는 이전에 투자자들이 가졌던 일부 중요한 우려사항을 해소했습니다. 강력한 3분기 실적에도 불구하고, Remitly의 4분기 가이던스는 3분기의 이익을 완전히 반영하지 않았는데, 이는 외환 호재의 상당한 영향 때문입니다.
2025 회계연도를 내다보면, Remitly의 초기 매출 성장 전망은 시장 예상치보다 약간 낮은 낮은 20%대에서 중간 20%대 성장률을 예상하고 있습니다. 이러한 신중한 가이던스는 외환 영향의 정상화를 고려하기 위한 것입니다. 3분기 실적과 경영진의 가이던스에 대응하여 KeyBanc는 2024 회계연도의 매출과 조정 EBITDA 추정치를 상향 조정했으며, 2025 회계연도의 매출 성장 예측을 전년 대비 24%로 약간 하향 조정했습니다.
KeyBanc가 Overweight 등급을 재확인하고 목표가를 $21로 상향 조정한 것은 Remitly의 고객 확보 추세, 마케팅 효율성, 그리고 성장 동력에 대한 경영진의 개선된 가시성과 소통에 대한 신뢰를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Remitly Global Inc.는 2024년 3분기 매출이 39% 증가한 $336.5 million을 기록했다고 보고했습니다. 회사는 또한 조정 EBITDA $46.7 million으로 거의 14%의 마진을 기록했습니다. 다른 주요 내용으로는 활성 고객 수가 35% 증가한 730만 명, 송금 규모가 42% 증가한 $14.5 billion을 기록했습니다. 이러한 발전을 고려하여 Remitly는 2024년 전체 매출과 조정 EBITDA 전망을 상향 조정했습니다.
회사는 또한 2025년을 위한 계획을 수립 중이며, 지속적인 성장과 고객 충성도를 목표로 하고 있습니다. Remitly는 2025년에 고객 충성도와 강력한 제품을 바탕으로 낮은 20%대에서 중간 20%대의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
그러나 회사는 거래 규모와 환율 변동으로 인해 총 수수료율이 순차적으로 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 Remitly의 최근 실적 발표에서 보고된 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro Insights
Remitly Global Inc의 최근 실적은 여러 InvestingPro 지표 및 팁과 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 35.55%의 매출 성장은 KeyBanc의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화되며, 이는 회사의 재무 상태 개선에 기여할 수 있습니다.
지난 12개월 동안 수익성이 없었음에도 불구하고, InvestingPro 팁은 분석가들이 Remitly가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있음을 시사합니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 최근 GAAP 수익성 달성과 일치하며, 주요 투자자 우려사항을 해소합니다.
회사의 강력한 최근 실적은 주가에 반영되어 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 한 달 동안 13.97%, 지난 3개월 동안 15.52%의 수익률을 보였습니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 KeyBanc의 목표가 상향 조정 결정을 뒷받침합니다.
Remitly가 5.14의 높은 주가순자산비율(Price / Book)로 거래되고 있다는 점은 투자자들이 가치 평가에서 고려해야 할 사항입니다. 더 포괄적인 분석을 위해 InvestingPro는 Remitly Global Inc에 대한 8개의 추가 팁과 지표를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.