목요일, TD Cowen은 Confluent Inc (NASDAQ:CFLT)에 대한 자신감을 보이며 주식 목표가를 기존 $27.00에서 $31.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
이 결정은 Confluent의 구독 수익이 27% 성장했다는 보고에 따른 것으로, 이는 월스트리트의 23% 예상을 뛰어넘는 수치입니다. 이러한 실적은 회사의 클라우드 수익이 예상보다 약 3% 상회한 데 힘입은 것으로, 이는 전 분기의 약 1% 상회보다 개선된 결과입니다.
TD Cowen의 애널리스트는 이번 분기의 강력한 실적을 소비 트렌드의 정상화와 새로운 워크로드로의 전환에 기인한 것으로 분석했으며, 이는 회사의 순수익 유지율(NRR)을 안정화시키는 데 기여했습니다. 이러한 요인들은 4분기에도 지속될 것으로 예상됩니다.
또한 애널리스트는 Confluent의 데이터 스트리밍 플랫폼(DSP) 교차 판매 이니셔티브가 탄력을 받기 시작했으며, 회사가 경쟁에서 승리하는 비율이 향상되고 있다고 언급했습니다.
Confluent의 GenAI 출시로 새로운 기능과 서비스가 제공되는 것도 성장을 위한 추가적인 선택지를 제공하는 것으로 강조되었습니다. 애널리스트의 논평은 Confluent에 대한 긍정적인 전망을 강조했으며, 현재의 모멘텀이 다음 분기까지 이어질 것으로 예상하며 상향된 목표가와 지속적인 매수 등급 추천의 근거를 제시했습니다.
최근 다른 소식으로, Confluent Inc.는 강력한 재무 성과와 유망한 전망으로 주목을 받고 있습니다.
회사의 3분기 실적은 애널리스트 예상을 뛰어넘어 주당 조정 수익 $0.10를 기록했으며, 이는 예상된 $0.05를 크게 상회하는 수치입니다. 회사의 분기 매출은 $250.2 million에 달해 $245.05 million의 컨센서스 예상을 뛰어넘었고, 전년 대비 25% 증가를 나타냈습니다.
Confluent의 클라우드 매출은 특히 두각을 나타내어 전년 대비 약 38-39% 성장했으며, 3분기에는 42% 성장했습니다. 회사는 또한 연간 반복 수익이 $100,000 이상인 고객 수가 14% 증가하여 총 1,346명에 달했다고 보고했습니다.
DA Davidson은 Confluent의 강력한 실적에 따라 매수 등급을 유지하고 목표가를 $34로 상향 조정했습니다. 이 회사는 Confluent의 승률이 크게 증가하여 작은 스타트업들을 상대로 90%를 초과했다고 언급했습니다.
Confluent은 4분기 매출을 $245-$246 million 사이로 전망하여 애널리스트 예상치를 하회했지만, 2024년 연간 매출 가이던스를 $916.5-$917.5 million 사이로 상향 조정했습니다. Confluent의 CFO Rohan Sivaram은 긍정적인 전망을 확인하며 2024년에는 비GAAP 영업 이익률과 잉여현금흐름 마진이 양수가 될 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.
InvestingPro 인사이트
TD Cowen의 분석에서 강조된 Confluent의 최근 실적은 InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 26.55%의 매출 성장률은 기사에서 언급된 강력한 구독 수익 성장과 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 72.44%의 강력한 총이익률과 함께 핵심 운영에서의 효율적인 비용 관리를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Confluent가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 보여줍니다. 이러한 요인들은 강력한 재무 상태를 시사하며, 이는 회사가 기사에서 언급된 GenAI 플랫폼과 같은 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.
회사가 현재 수익성이 없지만, 애널리스트들은 올해 수익성을 예측하고 있어 Confluent의 재무 성과에 전환점이 될 수 있습니다. InvestingPro 팁에서 언급된 대로 지난 달 주식의 강한 수익률은 회사의 최근 실적과 미래 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Confluent에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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