목요일, BTIG는 Booking Holdings (NASDAQ:BKNG)에 대해 중립 등급을 유지하면서도 회사의 예상을 뛰어넘는 실적을 인정했습니다.
BTIG는 Booking Holdings가 최근 분기에 성장을 가속화했다고 언급하며, 다가오는 4분기에 추가적인 가속화 가능성을 시사했습니다. 이는 회사의 지난 실적 발표에서 언급된 예약 기간 축소와 수요 완화에 대한 이전의 우려에도 불구하고 나온 관찰입니다.
Booking Holdings는 객실 숙박일수와 주당순이익(EPS)을 포함한 여러 영역에서 자사의 가이던스를 초과 달성했으며, 특히 아시아-태평양(APAC) 지역에서 두드러진 강세를 보였고 8월부터 개선되기 시작한 유럽의 예상보다 나은 추세가 주목됐습니다.
BTIG의 분석에 따르면 회사는 4분기 객실 숙박일수 성장률을 6-8%로 전망했는데, 이는 Booking Holdings가 과거에 높은 수준의 가이던스를 평균 2%포인트 상회했던 점을 고려하면 낮은 두 자릿수 성장을 의미할 수 있습니다.
BTIG는 또한 Booking Holdings의 운영 효율성에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다. 객실 숙박일수는 증가하고 2025년까지 고정 운영 비용은 감소할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 BTIG는 Booking Holdings의 EPS 추정치를 $200에서 $208로 조정했습니다. 더불어 BTIG는 낙관적인 투자자들이 EPS가 $215 이상에 도달할 가능성을 볼 수 있다고 언급했습니다.
BTIG의 이번 업데이트는 Booking Holdings의 최근 실적과 가이던스에 대한 반응으로, 이는 이전의 시장 불확실성을 상쇄하는 것으로 보입니다. BTIG의 수정된 EPS 전망은 회사의 재무 궤도를 주시하는 투자자들에게 중요한 시사점입니다.
다른 최근 소식으로, Booking Holdings는 컨센서스 예상을 뛰어넘는 3분기 재무 결과로 주목을 받았습니다. 회사는 예상보다 높은 객실 숙박일수, 매출, 조정 EBITDA를 보고했으며, 후자는 예상치를 $295 million 초과했습니다.
이러한 실적은 부분적으로 유럽의 강력한 성장과 대체 숙박 시설의 객실 숙박일수 14% 증가에 기인했으며, 이는 Booking Holdings가 경쟁사를 능가하고 있는 분야입니다. Barclays는 이러한 발전에 대응하여 Booking Holdings의 목표가를 $5,100로 상향 조정했습니다.
회사의 긍정적인 3분기 결과에는 객실 숙박일수 8% 증가와 전년 대비 9% 증가한 $43.4 billion의 총 예약액이 포함되었습니다. Booking Holdings는 이 분기에 주당 $83.89의 조정 이익과 $7.99 billion의 총 매출을 달성했으며, 이는 모두 애널리스트 예상을 상회했습니다.
이러한 발전에 대응하여 여러 애널리스트 회사들이 Booking Holdings에 대한 평가를 업데이트했습니다. Benchmark는 회사에 대한 매수 등급을 재확인했고, Oppenheimer는 목표가를 $5,000로 상향 조정했습니다.
반면, 골드만삭스는 마진 확대와 장기 성장 가능성을 언급하며 중립 등급을 유지했습니다. 마지막으로, Truist Securities는 매크로 여행 성장 완화 전망에도 불구하고 잠재적 성장 경로를 강조하며 Booking Holdings에 대한 보유 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
InvestingPro 인사이트
Booking Holdings의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 15.81%의 매출 성장은 BTIG의 가속화된 성장 관찰을 뒷받침합니다. 이는 InvestingPro Tips가 Booking의 강점 중 하나로 강조하는 84.57%의 인상적인 총이익률로 더욱 강화됩니다.
회사의 강력한 재무 상태는 $149.65 billion의 시가총액과 30.61의 P/E 비율에서도 명확히 드러납니다. InvestingPro Tip은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 언급하며, 이는 회사의 견고한 실적과 투자자 신뢰에 기여하고 있을 수 있습니다.
흥미롭게도, BTIG가 중립 등급을 유지하고 있지만, InvestingPro 데이터에 따르면 Booking Holdings는 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 1년 가격 총수익률은 61.17%입니다. 이러한 상당한 수익률과 함께 9명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다는 사실은 BTIG의 EPS 추정치 상향과 일치하는 긍정적인 전망을 시사합니다.
Booking Holdings의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.
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