수요일, Barclays는 Chili's Grill & Bar의 모회사인 Brinker International (NYSE: EAT)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 76.00달러에서 95.00달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 Equalweight 등급을 유지했습니다.
Barclays는 새로운 경영진 하에서 Brinker의 턴어라운드 노력 2년 차의 강력한 실적을 인정했습니다. 회사의 모멘텀은 지속될 뿐만 아니라 2025 회계연도(F25)로 가속화되었습니다. Brinker의 초기 F25 가이던스는 잠재적인 거시경제 둔화를 보수적으로 반영했습니다.
그러나 10월을 포함한 Chili's의 F25 1분기 비교 가능 매출은 둔화의 징후를 보이지 않았고 업계 평균을 크게 상회하여 F25 전체 연도 가이던스의 대폭 상향 조정을 촉발했습니다.
긍정적인 발전에도 불구하고 Barclays는 현재 주가가 이미 호의적인 결과와 전망을 반영했다고 제안했습니다. 이는 Brinker의 주가가 연초 대비(YTD) 약 143% 상승하여 Barclays 커버리지 유니버스의 약 25% 상승과 S&P 500의 22% 상승을 크게 앞선 것으로 나타났습니다.
Barclays는 CEO의 비전을 칭찬하고 Brinker의 미래 기회에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 그러나 이 회사는 또한 Chili's에 아직 영향을 미치지 않은 경기 침체에 취약한 캐주얼 다이닝 섹터의 광범위한 특성으로 인해 주의를 권고했습니다. 투자자들은 지속적인 긍정적 고객 트래픽, 가속화된 유닛 성장, 그리고 중반대 레스토랑 마진으로의 복귀를 가정하는 것에 대해 신중한 태도를 보였습니다.
마지막으로, Barclays는 Brinker의 밸류에이션에 대해 언급하며, 주식이 F25 예상 EBITDA의 약 11배에 거래되고 있다고 지적했습니다. 이는 3년 선행 평균인 6.5배와 비교됩니다. 95달러의 새로운 목표가는 현재 수준에서 주식이 공정하게 평가되고 있다는 Barclays의 견해를 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, Chili's와 Maggiano's의 소유주인 Brinker International은 2025 회계연도 1분기 실적이 애널리스트 예측을 초과했다고 보고했습니다. Chili's의 강력한 매출 성장이 이러한 성공에 기여했습니다.
조정된 주당 순이익은 0.95달러로 보고되어 애널리스트 예상치인 0.69달러를 상회했습니다. 분기 매출은 11억 3천만 달러로, 컨센서스 예상치인 11억 달러를 초과했으며 전년 대비 12.5% 증가를 나타냈습니다.
전체적으로, 비교 가능 레스토랑 매출은 13.0% 상승했으며, Chili's는 14.1% 증가, Maggiano's는 4.2% 성장을 기록했습니다. 회사의 강력한 실적은 메뉴 가격 책정, 높은 트래픽, 성공적인 광고 캠페인 등의 요인에 기인했습니다.
2025 회계연도에 대해 Brinker International은 주당 순이익 가이던스를 5.20달러에서 5.50달러 사이로 제시했으며, 이는 애널리스트 컨센서스인 5.35달러와 비교됩니다. 그러나 회사의 매출 전망인 47억 달러에서 47억 5천만 달러는 47억 7천만 달러의 컨센서스 예상치에 약간 못 미쳤습니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Barclays의 Brinker International (NYSE: EAT) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 46억 8천만 달러로, 기사에서 언급된 상당한 주가 상승을 반영합니다. Brinker의 P/E 비율 30.07과 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 P/E 비율 24.36은 투자자들이 회사의 강력한 실적과 개선된 전망으로 인해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
InvestingPro Tips는 11명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다고 강조하며, 이는 Brinker의 턴어라운드 노력에 대한 Barclays의 긍정적인 평가와 일치합니다. 지난 1년간 190.45%의 놀라운 주가 총수익률은 기사에서 언급된 Brinker가 연초 대비 시장을 크게 앞선다는 점을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 RSI가 주식이 과매수 영역에 있음을 시사한다는 점에 주목해야 하며, 이는 밸류에이션에 대한 Barclays의 신중한 입장을 지지할 수 있습니다. 또한, Brinker는 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격은 최고치의 98.15%로 단기적인 추가 상승 여력을 제한할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Brinker International에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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