수요일, JP모건은 Dayforce (NYSE: DAY)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $58에서 $63로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이 결정은 Dayforce의 3분기 실적에 기반한 것으로, 안정적인 결과와 함께 매출 및 마진 상승, 그리고 2024 회계연도(FY24) 목표치의 소폭 상향을 보여주었습니다.
Dayforce는 3분기 총 매출이 전년 대비 16.6% 증가하여 시장 예상치를 상회했다고 보고했습니다. 이 성장은 부분적으로 $45.6 million의 플로트 수익에 의해 견인되었으며, 이는 $40 million의 가이던스를 초과한 수치입니다. 회사의 3분기 조정 EBITDA는 $126 million으로, 28.7%의 마진율을 기록하며 시장 예상치를 약간 상회했습니다. 영업활동 현금흐름은 $92 million에 달해 시장 전망치를 약 $20 million 상회했습니다.
긍정적인 재무 성과에도 불구하고, Dayforce는 분기 동안 판매 주기 길이가 약 25% 증가했다고 밝혔습니다. 이러한 연장은 조직들의 의사결정 과정에서의 더욱 신중한 접근과 Dayforce가 추구하는 더 크고 복잡한 거래에 기인한 것으로 설명되었습니다. 그럼에도 불구하고, 회사는 약 4배의 커버리지 비율로 강력한 판매 파이프라인을 유지했으며, 3분기 총 예약의 약 37%가 추가 판매에서 발생했다고 언급했습니다.
앞으로의 전망에 대해, Dayforce는 FY24 총 매출 예상치를 $8.5 million 상향하여 약 $1.75 billion으로 조정했으며, 전년 대비 15.6% 성장을 예상하고 있습니다. 회사는 또한 FY25에 대한 예비 가이던스를 제공하여, 총 매출(플로트 제외)의 14.5% 성장과 약 31%의 조정 EBITDA 마진을 예상하고 있으며, 이는 이전의 중기 목표와 시장 예상치를 상회하는 수준입니다.
제품 개발 측면에서, Dayforce는 3분기에 Dayforce Learning과 Dayforce Wallet의 개선을 포함한 여러 플랫폼 혁신을 도입했습니다. 회사는 AI 기반 기능의 수익화로 인한 매출 상승을 기대하고 있으며, Dayforce Wallet을 사용하는 고객 수가 전년 대비 22% 증가했다고 보고했습니다.
최근 다른 소식으로, 소프트웨어 서비스 회사인 Dayforce Inc.는 기업 내규에 대한 중요한 수정과 회계연도 말 변경을 발표했습니다. 이사회가 승인한 이러한 변경은 연례 회의에서 사업 제안이나 이사 지명 과정을 간소화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 변경과 함께, 회사는 또한 최대 $500 million 규모의 자사주 매입 계획을 발표하여 강력한 재무 성과를 강조했습니다.
Dayforce는 또한 여러 금융 기관의 분석 대상이 되었습니다. TD Cowen은 Dayforce 주식에 대해 Hold 등급을 유지하면서 업데이트된 추정치를 바탕으로 목표가를 $62.00로 조정했습니다. KeyBanc는 Dayforce에 대한 커버리지를 시작하며 Overweight 등급과 $70.00의 목표가를 설정했는데, 이는 회사의 인적 자본 관리 솔루션 분야에서의 시장 점유율 확대 가능성에 기반한 것입니다. 한편, BMO Capital Markets와 Citi는 회사의 강력한 2분기 실적에 따라 각각 목표가를 $70.00와 $74.00로 상향 조정했습니다.
InvestingPro Insights
JP모건의 Dayforce (NYSE: DAY) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. Dayforce의 시가총액은 $11.09 billion으로, HR 기술 분야에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다. 회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 17.56% 증가했으며, 이는 JP모건 보고서에서 언급된 긍정적인 추세와 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Dayforce의 인상적인 총이익률을 강조하며, 이는 지난 12개월 동안 48.82%의 총이익률로 뒷받침됩니다. 이 강력한 수익성 지표는 회사의 가격 결정력과 운영 효율성을 유지하는 능력을 보여주며, 이는 강력한 재무 성과에 기여하는 요인입니다.
또 다른 InvestingPro Tip은 Dayforce가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 나타냅니다. 0.53의 PEG 비율로, 투자자들은 회사의 성장 전망을 고려할 때 주식이 매력적으로 평가되어 있다고 볼 수 있습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 상향 조정된 매출 전망과 FY25에 대한 긍정적인 전망을 고려할 때 특히 관련성이 있을 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Dayforce의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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