휴스턴 - 부동산 투자 신탁인 Whitestone REIT (NYSE: WSR)가 MCB Real Estate의 주당 $15 가치 평가 비공개 매수 제안을 공식적으로 거절했습니다. 이사회는 만장일치로 이 제안이 회사의 가치를 저평가했다고 판단하여 협상을 진행하지 않기로 결정했습니다.
이사회의 결정은 순자산가치(NAV) 평가와 회사의 5년 내부 전망에 기반한 할인 현금흐름(DCF) 분석 등 여러 가치평가 방법을 고려한 결과입니다. 이에 따르면 MCB의 제안은 REIT의 본질적 가치를 반영하지 못했습니다. 이사회는 또한 이 제안의 시기가 기회주의적이라고 지적하며, 새로운 경영진 하에서의 회사의 모멘텀을 활용하고 주주들의 투자 가치를 완전히 실현하지 못하게 할 수 있다고 밝혔습니다.
Whitestone은 자사의 강력한 재무 상태를 강조하며, 2024년 Core FFO(운영자금) 주당 추정치를 재확인하고 전년 대비 11% 성장을 목표로 한다고 밝혔습니다. 회사는 또한 연초부터 현재까지의 동일점포 NOI(순영업이익) 성장률이 4.9%이며, 전년 대비 Debt/EBITDAre(부동산 관련 이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 이익 대비 부채) 비율이 개선되었다고 언급했습니다.
현 경영진이 2022년 1월 취임한 이후 60%의 총 주주 수익률을 기록한 회사의 최근 실적도 이사회의 제안 거절 결정에 영향을 미쳤습니다. Whitestone은 성장과 가치 창출 자산 재활용을 위한 전략적 포지셔닝을 강조하며, 이를 통해 회사가 추가 확장을 위한 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.
이사회는 모든 주주들의 이익을 위해 행동하고 주주 가치를 극대화하겠다는 약속을 재확인했습니다. 이번 결정은 Whitestone이 Phoenix, Austin, Dallas-Fort Worth, Houston, San Antonio와 같은 빠르게 성장하는 시장에서 오픈에어 리테일 센터 포트폴리오를 강화하려는 지속적인 노력의 일환입니다.
이 뉴스는 Whitestone REIT의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
다른 최근 소식으로, MCB Real Estate는 Whitestone REIT 인수를 위한 입찰가를 높여 주당 $15의 현금 거래를 주주들에게 제안했습니다. 이 수정된 제안은 이전 주가에 비해 상당한 프리미엄을 제시합니다. 현재 Whitestone의 9.4% 지분을 보유하고 있는 MCB Real Estate는 이 거래에 필요한 자금 조달을 확보했다고 확인했습니다.
동시에 Whitestone REIT는 2024년 2분기에 강력한 성장세를 보였습니다. 임대 스프레드, 동일점포 순영업이익(NOI), 점유율의 큰 증가가 보고되었습니다. B.Riley는 이러한 최근 발전을 바탕으로 Whitestone REIT의 주가 목표를 $15로 조정하고 중립 등급을 유지했습니다.
B.Riley의 분석은 Whitestone REIT의 강력한 임대료 및 점유율 성장과 잠재적인 장기 성장 동력을 강조합니다. 여기에는 전직 직원들과 관련된 소송 해결로 인한 예상 비용 감소와 Pillarstone REIT의 잠재적 개발이 포함됩니다.
또한 Whitestone REIT는 두 명의 새로운 독립 이사를 영입하여 이사회를 강화할 계획입니다. 회사는 또한 2031년 만기의 담보 부채 $56 million을 조달했으며, 올해 $20-30 million 규모의 자산을 매각할 계획입니다. 이러한 전략적 이니셔티브는 Whitestone REIT의 자본 재활용 계획의 일환으로, 올해 인수가 매각을 약 $20-25 million 정도 초과할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Whitestone REIT (NYSE: WSR)의 MCB Real Estate의 주당 $15 제안 거절 결정은 여러 주요 재무 지표와 시장 동향과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, WSR의 주가는 현재 52주 최고치에 근접해 있으며, 최고치의 96.63%에 거래되고 있습니다. 지난 1년간 52.05%의 인상적인 총 수익률을 기록한 이 강력한 실적은 회사의 경영 전략이 시장에서 잘 받아들여지고 있음을 시사합니다.
Whitestone의 성장 궤도에 대한 이사회의 자신감은 InvestingPro 팁으로도 뒷받침됩니다. 회사가 3년 연속 배당금을 인상했고 15년 연속 배당금을 유지했다는 점을 강조합니다. 이는 이사회의 투자자 가치 극대화 성명과 일치하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.
더욱이, 회사의 지난 12개월 동안 4.33%의 매출 성장과 2024년 2분기 6.19%의 분기 성장은 회사의 예상 Core FFO 성장과 일치하는 긍정적인 추세를 나타냅니다. 3.35%의 EBITDA 성장은 회사의 재무 건전성과 향후 확장 가능성을 더욱 뒷받침합니다.
Whitestone이 43.43의 높은 P/E 비율로 거래되고 있지만, 분석가들은 올해 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 낙관론은 InvestingPro 팁에서 언급된 대로 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승한 시장 반응에 반영되어 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Whitestone REIT에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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