수요일, Barclays는 Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK)에 대한 Overweight 등급을 재확인하며 목표가를 $310.00으로 유지했습니다. 이 회사는 Verisk의 가속화된 구독 Organic Constant Currency (OCC) 성장률이 +9.1%를 기록하며 회사의 실적이 예상을 상회했다고 강조했습니다. 실적 가이던스는 변경되지 않았지만, Barclays는 Verisk가 예상 범위의 상단을 초과할 것으로 예상하며, 조정 EPS를 $6.64로 전망하고 있습니다.
Verisk의 주가는 견고한 3분기 매출 결과 발표 이후 S&P 500 지수가 대체로 보합세를 보인 것과 대조적으로 +3.8% 상승했습니다. 매출은 OCC 기준으로 +6.8% 증가하여 Barclays의 추정치를 약 $4백만 상회했습니다. 그러나 마진은 예상을 소폭 하회했으며, 조정 EBITDA는 $401백만, 마진율은 55.2%로 예상보다 약 30 베이시스 포인트 낮았습니다.
회사는 세금 요인으로 인해 Barclays의 조정 EPS 추정치를 $0.05 상회했습니다. 변경되지 않은 가이던스가 부정적으로 받아들여질 수 있지만, Barclays는 투자자들이 회계연도 후반에도 Verisk 경영진이 제공하는 보수적인 전망에 익숙해졌다고 믿고 있습니다.
Barclays는 또한 Verisk의 구독 OCC가 계약 상승의 혜택을 받고 있으며, 이는 투자자들에게 매력적인 장기 경제성과 일관성을 제공한다고 언급했습니다. 향후 전망에 대해, 이 회사는 SwissRe의 업데이트된 예측을 인용하며, 2024년 순보험료(NWP) 성장률이 이전의 +8%에서 +9.5%로, 2025년에는 +4%로 예상된다고 밝혔습니다. 이는 2023년 +10.4%의 NWP 성장률에 이은 것으로, 2025년까지 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. Barclays는 강력한 가격 책정이 적어도 2026년까지 Verisk에 긍정적인 요인으로 작용할 것이라고 강조했습니다.
다른 최근 소식으로는, Verisk Analytics가 2024년 2분기에 전년 대비 6.2% 증가한 $717백만의 매출을 보고했으며, 이는 주로 구독 매출의 8.3% 증가에 기인한 것입니다. Evercore ISI는 Verisk에 대해 In-Line 등급을 유지하며 목표가를 $279로 설정했고, RBC Capital Markets는 목표가를 $268에서 $300로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했습니다.
Verisk의 Extreme Event Solutions 그룹은 미국에서 발생한 허리케인 Helene으로 인한 보험 손실을 $60억에서 $110억 사이로 추정했습니다. 또한 회사는 디지털 거래 플랫폼인 Whitespace를 미국 시장에 출시했습니다. 이는 Verisk의 운영과 재무 성과에 관한 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
Barclays의 Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK)에 대한 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Verisk의 시가총액은 $39.09십억으로, 분석 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 67.91%라는 인상적인 총이익률은 Barclays가 관찰한 Verisk의 강력한 실적과 일치합니다. 이러한 높은 마진은 보고서에서 언급된 Core Lines Reimagine 프로젝트와 같은 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Verisk가 5년 연속 배당금을 인상했으며, 현재 배당 수익률이 0.59%라는 점을 강조합니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 함께 지난 12개월 동안 14.71%의 배당금 증가는 회사의 재무 건전성과 주주 수익에 대한 약속을 강조합니다.
더불어, Verisk의 지난 12개월 동안의 8.12% 매출 성장은 회사의 가속화된 구독 성장에 대한 Barclays의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다. 0.49의 PEG 비율은 주식이 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 Barclays의 낙관적인 수익 전망을 고려하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Verisk Analytics에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 역학에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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