수요일, H.C. Wainwright는 CECO Environmental Corp (NASDAQ: CECO)의 주식에 대해 매수 등급을 재확인하며 목표가를 $35.00로 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 3분기 재무 실적을 강조했는데, 매출이 $135.5 million을 기록했습니다.
이는 전년 동기 대비 9.3% 감소한 수치로, 예상치인 $159.8 million에 미치지 못했습니다. 이는 특정 프로젝트와 고객 프로그램의 지연으로 인한 것으로 설명됩니다.
CECO Environmental의 총이익률은 33.4%로 혼조세를 보였습니다. 이는 전년 동기의 28.9%에서 개선된 수치이지만, 2024년 2분기의 35.7%에서는 하락한 수치입니다. 회사의 3분기 GAAP 영업이익은 $7.2 million으로, 전년 동기의 $7.9 million에서 소폭 하락했습니다.
2024년 3분기 CECO Environmental의 GAAP 순이익은 $2.1 million, 즉 주당 $0.06를 기록했습니다. 이는 예상치인 $5.5 million 또는 주당 $0.15에 미치지 못했으며, 2023년 3분기의 $3.3 million 또는 주당 $0.09에서도 감소한 수치입니다.
2024년 9월 30일 기준, 회사의 재무 상태는 현금 $38.9 million(제한된 현금 $0.2 million 포함)과 총 부채 $134.1 million(법인세 부채 포함)을 포함하고 있습니다. 애널리스트는 혼조된 분기 실적에도 불구하고 매수 등급과 $35 목표가를 재확인했습니다.
최근 다른 소식으로는, CECO Environmental Corp.가 버너 기술 회사인 Profire Energy를 $125 million의 현금으로 인수했습니다. 이를 통해 틈새 에너지 및 산업 시장에서의 입지를 강화했습니다. 이 인수는 CECO의 기존 국제 운영과 고객 관계를 활용하여 비용 시너지와 전략적 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
또한 회사는 신용 한도를 $400 million으로 확대하여 잠재적 성장 이니셔티브를 위한 재정 기반을 강화하고 글로벌 시장 진출을 확대했습니다.
CECO의 최근 재무 실적은 전년 대비 6% 증가한 매출과 거의 기록적인 총이익률을 보여주었습니다. 회사의 EBITDA와 주당 순이익은 각각 17%와 38% 증가하며 상당한 성장을 보였습니다.
CECO Environmental의 현재 수주잔고는 $390.9 million으로, 유망한 사업 궤도를 나타냅니다. 회사는 2024년 가이던스를 업데이트하여 매출을 $600 million에서 $620 million 사이로, 조정 EBITDA를 $68 million에서 $72 million 사이로 예상하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 재무 성장과 강력한 실적에 대한 의지를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
CECO Environmental의 3분기 실적에서 최근 도전과제가 강조되었음에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 몇 가지 흥미로운 인사이트를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $789.13 million이며, 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $553.08 million입니다. 분기별 매출 성장률이 9.29% 감소했지만, 이는 보고된 3분기 실적과 일치하며, 회사는 최근 12개월 동안 수익성을 유지했습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 CECO의 순이익이 올해 증가할 것으로 예상되며, 이는 최근 분기 실적을 넘어 장기적 관점에서 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있어, 최근의 어려움에서 회복될 가능성을 시사합니다.
CECO의 주가가 최근 크게 하락했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 지난 주 15%, 지난 달 20% 하락했습니다. 이는 RSI가 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하는 것과 일치하며, 회사의 장기 전망을 믿는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하시는 분들을 위해, InvestingPro는 CECO Environmental에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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