수요일, Cantor Fitzgerald는 Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)에 대해 중립 등급을 유지하며, 주가 목표를 190.00달러로 일관되게 유지했습니다. 이 평가는 Alphabet의 3분기 재무 결과 발표 이후 이루어졌으며, Visible Alpha 데이터에 따르면 매출과 EBIT가 월가 예상치를 각각 2%와 7% 상회했습니다.
Alphabet의 검색과 YouTube 실적이 매수 측 기대에 부합한 가운데, 회사의 영업이익(OI) 마진은 전년 대비 450 베이시스 포인트 크게 증가했으며, 이는 우수한 매출 성장과 총이익(GM) 초과 실적에 기인했습니다.
Alphabet의 주당순이익(EPS)은 주식 가치 상승의 혜택을 받았습니다. 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 Alphabet 경영진은 인공지능(AI) 관련 제품 및 엔지니어링 분야에서 상당한 진전이 있었다고 강조하며, 특히 Gemini, Overviews, 텐서 처리 장치(TPUs)의 발전을 언급했습니다.
이 회사는 3분기가 Alphabet에게 강력한 시기였다고 인정했지만, 주식을 둘러싼 낙관적이거나 비관적인 광범위한 내러티브가 단기에서 중기적으로 크게 변화할 가능성은 낮다고 제안했습니다.
Cantor Fitzgerald의 분석은 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있는 다가오는 이벤트를 지적했습니다. 법무부(DOJ)는 11월 20일 Alphabet에 대한 반독점 재판에서 구하는 구제책을 발표할 예정입니다. 이 발전은 회사에게 중요한 순간이 될 수 있습니다.
이 회사는 Alphabet의 밸류에이션이 매력적으로 보인다고 결론지었으며, 2025 회계연도 예상 주당순이익(FY25E P/E)의 약 20배에 거래되고 있습니다. 이에도 불구하고, 반독점 소송과 AI 관련 도전과 관련된 잠재적 위험으로 인해 Cantor Fitzgerald는 신중한 입장을 유지하며, Alphabet 주식에 대해 중립 등급과 12개월 주가 목표 190.00달러를 재확인했습니다.
최근 다른 소식으로, Alphabet Inc.는 강력한 3분기 실적 발표 이후 여러 애널리스트들의 긍정적인 조정 대상이 되었습니다. Truist Securities는 주가 목표를 225달러로 상향 조정하며, Alphabet의 검색, 클라우드, 기기 부문의 강력한 실적을 강조하고 회사의 인공지능(AI)과 YouTube 투자를 주요 성장 동력으로 꼽았습니다. Canaccord Genuity도 Alphabet의 주가 목표를 225달러로 상향 조정하며, 검색과 YouTube 부문의 강력한 성장과 비광고 수익 흐름을 언급했습니다.
Alphabet의 3분기 실적은 다양한 부문에서 월가의 매출 기대치를 상회했으며, 클라우드, 구독, 플랫폼, 기기를 포함한 비광고 수익 흐름이 크게 가속화되었습니다. Evercore ISI, Citi, Barclays, RBC Capital, 골드만삭스를 포함한 다른 투자 회사들은 Alphabet에 대해 긍정적인 등급을 유지하면서도 잠재적인 규제 도전과 AI 분야의 경쟁에 대해 주의를 당부했습니다.
Alphabet의 생성형 AI 투자는 검색 능력 향상에 도움을 주기 시작했습니다. YouTube의 광고 및 구독 수익은 3분기에 처음으로 500억 달러를 넘어섰으며, YouTube TV, NFL Sunday Ticket, YouTube Music Premium이 주도한 구독 성장에 힘입었습니다. Google 클라우드 수익은 Gemini 기반 AI 제품의 지속적인 채택에 힘입어 크게 가속화되었습니다.
재무 실적 외에도, Alphabet은 최근 나이지리아 핀테크 기업 Moniepoint에 1억 1천만 달러를 주도적으로 투자하여 회사의 가치를 10억 달러 이상으로 끌어올렸습니다. Alphabet의 새로운 재무 책임자인 Anat Ashkenazi는 2025년 회사의 자본 지출이 올해를 초과할 것이라고 발표했습니다.
InvestingPro 인사이트
Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)는 최근 실적 보고서와 InvestingPro 데이터에서 볼 수 있듯이 강력한 재무 성과를 지속적으로 보여주고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 3,282억 8천만 달러로 인상적이며, 같은 기간 동안 13.38%의 강력한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 기사에서 언급된 강력한 3분기 결과와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Alphabet의 재무 건전성을 강조하며, 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다"는 점을 지적합니다. 이러한 요소들은 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 논의된 바와 같이 회사의 안정성과 AI 및 기타 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 능력에 기여합니다.
기사는 Alphabet의 매력적인 밸류에이션을 언급하며, 2025 회계연도 예상 실적의 약 20배에 거래되고 있다고 합니다. InvestingPro 데이터는 이러한 견해를 뒷받침하며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 현재 P/E 비율이 24.38, 조정 P/E 비율이 23.12임을 보여줍니다. InvestingPro 팁은 또한 "주식이 단기 실적 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"고 언급하며, 잠재적인 상승 여지를 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Alphabet에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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