수요일, Canaccord Genuity는 10X Genomics (NASDAQ:TXG)에 대해 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $20.00로 유지했습니다. 이 회사는 현재 고객 자본 제약과 새로운 상업 구조로의 전환 등 당면한 과제를 인정하면서도 회사의 전망에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다. 단일 세포 분석 및 공간 생물학 솔루션을 전문으로 하는 10X Genomics는 화요일에 3분기 실적을 발표했으며, 이는 10월 9일에 발표된 예비 수치와 일치했습니다.
회사의 3분기 실적은 광범위한 경제적 도전과 새로운 상업 모델로의 느린 전환으로 인해 영향을 받았습니다. 이러한 요인들은 Chromium 및 Visium 제품을 포함한 주요 사업 부문에 영향을 미쳤습니다. 10X Genomics는 4분기 실적이 3분기와 대체로 일치할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
앞으로 10X Genomics는 거시경제 문제가 2025년까지 지속될 수 있다고 예상하며, 2025년 중반까지 상업적 구조조정을 완료하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사의 단기 전망은 특히 좋지 않으며, 내부 및 외부 요인과 함께 경쟁 증가 등이 실적에 영향을 미치고 있습니다.
이러한 역풍에도 불구하고 Canaccord Genuity는 10X Genomics가 이러한 도전이 줄어들면서 성장을 재개할 잠재력이 있다고 믿고 있습니다. 이 회사의 낙관론은 새로운 제품의 예상 채택과 향후 회사의 개선된 실행에 기반을 두고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 10x Genomics, Inc.는 예상을 밑도는 3분기 실적을 보고했습니다. 매출은 전년 대비 1% 감소한 $151.7 million이었고, 조정 주당 순이익은 -$0.30이었습니다. 회사는 매출 부진의 이유로 판매 구조 조정으로 인한 예상보다 큰 혼란과 신중한 고객 지출을 들었습니다. 또한 10x Genomics는 2024년 연간 매출 가이던스를 기존의 $640-$660 million에서 $595-$605 million으로 하향 조정했습니다.
회사의 매출총이익률은 전년 동기의 62%에서 70%로 개선되었는데, 이는 주로 제품 구성의 변화 때문이며, 영업비용은 전년 대비 22% 감소한 $147.9 million이었습니다. 최근 개발 중에서 10x Genomics는 연구자들을 위한 단일 세포 분석을 향상시키기 위해 GEM-X Flex와 Chromium Xo를 포함한 여러 새로운 제품을 출시했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 10X Genomics의 현재 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1.9 billion으로, 기사에서 설명한 도전 속에서 시장의 평가를 반영하고 있습니다. 최근의 어려움에도 불구하고 10X Genomics는 지난 12개월 동안 11.14%의 매출 성장을 보였으며, 매출은 $631.73 million에 달했습니다. 이러한 성장은 비록 완만하지만 언급된 역풍에도 불구하고 회사가 여전히 시장 점유율을 확대하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 10X Genomics의 재무 상태에 대한 몇 가지 주요 측면을 강조합니다. 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 현재의 도전을 극복하고 상업적 구조조정을 완료하는 동안 재정적 완충 역할을 할 수 있습니다. 또한 유동자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 재무 안정성을 시사합니다.
그러나 투자자들은 주식이 지난 6개월 동안 46.07%의 가격 하락을 경험했다는 점에 주목해야 합니다. 이는 회사의 현재 어려움과 불확실한 단기 전망에 대한 기사의 논의와 일치합니다. 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상하고 있으며, 이는 보고된 영업 손실과 부정적인 EBITDA와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 10X Genomics에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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