수요일, Stephens는 치즈케이크 팩토리(NASDAQ:CAKE)의 주가 목표를 $50.00에서 $51.00로 상향 조정하면서 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다. 이 회사는 강력한 동일 매장 매출 성장으로 예상을 뛰어넘는 2024년 3분기 실적을 강조했습니다. 이러한 성공은 매월 증가하는 고객 트래픽에 기인하며, 분기 말에는 긍정적인 실적을 기록했습니다.
이러한 긍정적인 성과에는 예상보다 나은 레스토랑 수준의 마진과 새로운 매장 오픈을 통한 지속적인 확장이 포함되었습니다. 그러나 이러한 이익은 치즈케이크 팩토리 포트폴리오의 일부인 North Italia의 예상 성과 수준으로 어느 정도 상쇄되었습니다. 이 회사는 치즈케이크 팩토리가 2024년 4분기와 2025 회계연도까지 상승세를 유지할 것으로 예측하고 있습니다.
분석가에 따르면, 치즈케이크 팩토리는 특히 상대적 가치 평가 측면에서 풀 서비스 레스토랑 경쟁사들과 비교했을 때 유리한 위치에 있습니다. 고객 트래픽에서 경쟁사를 지속적으로 능가하는 능력과 개선되는 제품 구성은 앞으로 동일 매장 매출과 레스토랑 마진을 강화할 것으로 예상됩니다.
수정된 $51.00의 목표 가격은 Stephens의 향후 12개월(NTM) EBITDA 추정치에 대해 약 9.4배의 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 배수를 반영합니다. 이 평가는 회사의 10년 평균 배수인 약 9배와 일치하며, 주식의 모멘텀이 역사적 성과 지표에 의해 뒷받침됨을 시사합니다.
최근 다른 소식으로는, 치즈케이크 팩토리가 3분기 실적과 매출 결과로 주목을 받고 있습니다. 회사는 주당 조정 순이익 $0.58를 보고했는데, 이는 분석가들의 예상 $0.48를 상회하는 수치입니다. 그러나 매출은 $865.47 million으로 예상된 $866.13 million에 약간 미치지 못했지만, 여전히 전년 대비 4.2% 증가를 나타냈습니다.
이러한 재무 수치 외에도, 회사는 작년 같은 분기 대비 1.6%의 비교 가능한 레스토랑 매출 증가를 보고했으며, 이는 연속 4분기 동안 전년 대비 매출과 순이익 성장을 기록한 것입니다. 또한 치즈케이크 팩토리는 확장을 지속하여 분기 중 4개의 새로운 레스토랑을 오픈하고 분기 종료 후 3개를 추가로 오픈하여 연초부터 총 17개의 신규 매장을 오픈했습니다.
Citi는 치즈케이크 팩토리에 대해 Buy 등급을 유지하면서 목표 가격을 기존 $51.00에서 $55.00로 상향 조정했습니다. 이 회사의 긍정적인 전망은 고소득 고객을 대상으로 하고 독특한 다이닝 경험을 제공하는 전략에 영향을 받았으며, 이로 인해 동일 매장 매출과 트래픽이 업계 평균을 상회했습니다. Citi의 분석은 또한 회사의 운영이 계속 성장함에 따라 상당한 마진 이익의 잠재력을 시사합니다.
치즈케이크 팩토리는 또한 3분기에 약 29,450주를 $1.1 million에 매입했으며, 주당 $0.27의 분기 배당금을 선언했습니다. 이는 회사의 최근 활동에서 가장 최신의 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Stephens의 치즈케이크 팩토리(NASDAQ:CAKE)에 대한 긍정적인 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 17.76과 조정 P/E 비율 14.57은 회사의 최근 실적과 성장 전망을 고려할 때 상대적으로 적정한 가치 평가를 시사합니다.
InvestingPro 팁은 CAKE가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 강조하며, 이는 Stephens의 경쟁사 대비 매력적인 가치 평가에 대한 견해와 일치합니다. 이는 0.23의 낮은 PEG 비율로 더욱 뒷받침되며, 이는 주식이 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승했음을 지적하며, 이는 같은 기간 동안 25.97%의 인상적인 가격 총 수익률로 확인됩니다. 이러한 모멘텀은 Stephens의 회사 미래 실적에 대한 낙관적인 입장을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 치즈케이크 팩토리에 대한 10가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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