수요일, 스코샤뱅크는 Waste Management(NYSE:WM)의 주가 목표를 기존 $220에서 $225로 상향 조정하면서 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 이는 Waste Management가 3분기 실적 예상치를 상회하고 2024년 가이던스를 상향 조정한 것에 따른 결과입니다.
Waste Management는 견고한 고형 폐기물 성과와 지속가능성 프로젝트 이니셔티브에 힘입어 예상보다 높은 매출 성장을 경험했습니다. 또한 효과적인 비용 관리와 개선된 직원 이직률 덕분에 기록적인 마진을 달성했습니다. 진행 중인 인수합병도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
Waste Management의 경영진은 유기적 성장, 전략적 인수, 그리고 지속가능성 노력에 힘입어 2025년에 더 강력한 실적을 예상하고 있습니다.
이러한 요인들을 고려하여 스코샤뱅크는 전망을 업데이트했으며, 현재 2025-2026년 동안 유기적 매출 6%, EBITDA 9%, 그리고 총 자본 지출 후 잉여 현금흐름의 경우 상당한 34%의 연평균 성장률(CAGR)을 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 올해 4분기에 마무리될 것으로 예상되는 스테리사이클 인수의 영향을 제외한 것입니다.
애널리스트의 Sector Perform 등급 유지는 성장 전망과 잠재적 도전 과제를 모두 고려한 균형 잡힌 시각을 반영합니다. 전망이 다소 개선되었지만, 스테리사이클 통합과 Waste Management가 2026년까지 유지할 것으로 예상되는 높은 레버리지 비율에 대한 우려가 있습니다. 이러한 요인들은 향후 회사의 실적에 영향을 미칠 수 있는 실행 리스크를 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Waste Management의 3분기 실적이 컨센서스 추정치를 상회하면서 Jefferies는 목표가를 $255로 상향 조정했습니다. 회사의 견고한 실적은 물량 증가, 효과적인 비용 프로그램, 그리고 인수합병의 기여에 기인한 것으로 평가되고 있습니다.
Truist Securities도 핵심 고형 폐기물 사업의 강력한 성과에 따라 Waste Management의 주가 목표를 $250로 상향 조정하며 전망을 조정했습니다.
Waste Management와 스테리사이클의 합병은 캐나다 경쟁국의 규제 심사에도 불구하고 미국, 포르투갈, 영국의 반독점 당국으로부터 승인을 받아 진전을 보이고 있습니다. 합병은 2024년 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
BofA Securities는 2025년 실적이 크게 증가할 것으로 예상하며 Waste Management의 목표가를 $220에서 $225로 상향 조정했습니다. Baird 또한 Waste Management 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 $230로 상향 조정했는데, 이는 회사의 운영에 영향을 미칠 수 있는 최근 시장 동향과 가격 변화를 반영한 것입니다.
이러한 최근 발전은 Waste Management의 전략적 투자, 재무 건전성, 그리고 미래 성장 잠재력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Waste Management의 강력한 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 6.17%의 매출 성장과 2024년 3분기 7.91%의 분기 성장은 스코샤뱅크의 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한 같은 기간 동안 Waste Management의 12.12% EBITDA 성장은 운영 효율성과 비용 관리 노력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 Waste Management가 20년 연속 배당금을 인상했음을 보여주며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 1.37%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 7.14%의 배당 성장률을 기록한 회사의 견고한 재무 건전성을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
주식의 성과는 인상적이었으며, 연초 대비 총 수익률은 23.68%, 1년 총 수익률은 36.67%를 기록했습니다. 이는 주식이 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치하며, 현재 그 수준의 97.38%에 거래되고 있습니다.
스코샤뱅크가 Sector Perform 등급을 유지하고 있지만, 투자자들은 Waste Management가 2024년 3분기 기준으로 지난 12개월 동안 조정된 30.47의 높은 P/E 비율로 거래되고 있음을 주목해야 합니다. 이 밸류에이션 지표는 주식이 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 함께 잠재적 투자자들에게 신중한 고려가 필요할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 위해 InvestingPro는 Waste Management에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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