수요일, Craig-Hallum은 PROS Holdings (NYSE:PRO) 주식을 보유에서 매수로 등급을 상향 조정하고 목표가를 $31.00로 설정했습니다. 이는 PROS Holdings의 분기 실적이 매출과 수익 모두에서 예상을 상회한 것에 따른 평가입니다. 회사의 연간 가이던스도 상향 조정되어 올해에 대한 긍정적인 전망을 반영했습니다.
애널리스트는 사업 환경이 90일 전 전망과 일치한다고 언급했습니다. B2B 부문은 강력한 성장세를 보였고, 여행 부문은 계속해서 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 여행 산업은 수년이 아닌 분기 단위로 회복될 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 또한 PROS Holdings의 2024년과 2025년 EBITDA에 대한 시장 전망이 상향 조정될 가능성이 높다고 예상했습니다.
PROS Holdings는 특히 Gen IV 제품을 통해 전략을 성공적으로 실행하고 있으며, 이는 신규 거래 흐름의 회복으로 이어졌습니다. 회사의 도입 간소화와 대규모 데이터 세트 필요성 최소화를 통한 총 주소 지정 가능 시장(TAM) 확대 접근 방식이 효과적이었습니다. 여행 부문의 어려움에도 불구하고, 애널리스트는 다음 변화들이 부정적 영향을 줄이고 성장률을 향상시킬 가능성이 높다고 믿고 있습니다.
수익성 측면에서 PROS Holdings는 2023년 76%, 2024년 예상 82%, 2025년 43%의 인상적인 증분 EBITDA 마진을 보여주었습니다. 향후 수익성에 대한 기대치는 보수적인 것으로 간주되며, 향후 분기에 상당한 상향 조정 가능성이 있습니다.
애널리스트는 턴어라운드가 없음에도 불구하고, 약 $19의 현재 주가가 실현될 것으로 예상되지 않는 수준의 비관론을 반영하고 있다고 결론지었습니다. 주식이 예상 2026년 수익의 19배 P/E로 거래되고 있는 상황에서, 애널리스트는 멀티플이 더 하락할 가능성이 낮다고 판단합니다. 보고서는 2025년과 2026년 주당 수익 전망이 상향 조정될 가능성이 높아 향후 12개월 동안 $31의 목표가를 유지할 것으로 예상합니다.
최근 다른 소식으로, PROS Holdings는 인상적인 수익과 매출 결과를 보고했으며, 80%의 비GAAP 구독 총 마진이라는 중요한 수익성 이정표를 달성했습니다. 회사는 특히 B2B 부문에서 3분기 기대치를 초과했으며, EBITDA는 24% 상회했습니다.
주목할 만한 점은 PROS Holdings가 강력한 3분기 실적에 이어 2024년 구독 매출과 EBITDA 전망을 상향 조정했다는 것으로, 이는 개선된 사업 전망을 나타냅니다. 그러나 회사의 여행 부문은 지정학적 문제로 인해 계속해서 어려움을 겪고 있습니다.
추가 소식으로, 회사의 최고경영자가 2025년에 은퇴 계획을 발표했습니다. 이 발표는 PROS Holdings가 일관된 3분기 실적과 기록적인 이익 마진을 보여주는 가운데 나왔습니다. 또한, 회사는 McAfee 출신의 경험 많은 임원인 Jennifer Biry를 이사회에 임명했으며, 이는 귀중한 재무 및 운영 전문성을 가져올 것으로 예상됩니다.
애널리스트 회사인 Needham과 Oppenheimer는 PROS Holdings에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있으며, Needham은 매수 등급을, Oppenheimer는 아웃퍼폼 등급을 유지하고 있습니다. 여행 부문의 지속적인 어려움에도 불구하고, 두 회사 모두 가까운 미래에 해결될 것으로 예상합니다. 이러한 최근 발전들이 PROS Holdings의 궤적을 형성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Craig-Hallum의 PROS Holdings 등급 상향에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 최근 어려움에도 불구하고, InvestingPro 팁은 PROS가 지난 주 9.55%의 상당한 가격 총 수익률을 기록했음을 강조합니다. 이는 애널리스트의 낙관적인 전망과 주식의 회복 잠재력과 일치합니다.
그러나 PROS Holdings가 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했으며, $35.94 million의 마이너스 영업 이익을 기록했다는 점에 주목해야 합니다. 이는 애널리스트 보고서에서 언급된 회사의 전략적 실행과 예상되는 수익성 개선의 중요성을 강조합니다.
InvestingPro가 보고한 바와 같이, 회사의 지난 12개월 동안 9.36%의 매출 성장률은 애널리스트가 관찰한 일관된 사업 조건과 B2B 부문의 강력한 성장을 뒷받침합니다. 이러한 성장과 63.82%의 총 이익 마진은 PROS Holdings가 여행 부문의 어려움을 극복하면서 미래 수익성을 위한 견고한 기반을 가지고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 데이터는 또한 애널리스트 목표를 기반으로 한 주식의 공정 가치가 $33임을 보여주며, 이는 Craig-Hallum의 목표가 $31과 일치합니다. 이는 현재 가격 수준에서 상승 잠재력을 나타내며, 매수 등급으로의 상향 조정을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 PROS Holdings의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 추가 팁과 지표를 제공합니다.
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