수요일, Piper Sandler는 Exelixis (NASDAQ:EXEL)의 주가 목표를 기존 $33.00에서 $36.00로 상향 조정하며 Overweight 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Exelixis의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 실적은 매출과 순이익 모두에서 큰 폭의 상승을 보였습니다.
Exelixis는 총 매출 $539.5 million을 기록했는데, 이는 Piper Sandler와 시장 전망치를 모두 상회하는 수치로, 주로 암 치료제인 cabozantinib (cabo)의 성과에 기인합니다. 회사의 비GAAP 주당순이익(EPS)은 $0.47로, Piper Sandler의 예상치 $0.42와 시장 전망치 $0.34를 모두 뛰어넘었습니다.
회사는 매출 가이던스를 업데이트하여 2030년까지 미국 내 cabo의 최대 매출이 약 $3 billion에 이를 것으로 전망했습니다. 또한, zanzaline (zanza)의 미국 내 매출은 2033년까지 약 $5 billion에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 수치는 현재의 모델 가정과 투자자들의 기대를 크게 상회하는 수준입니다.
Piper Sandler의 애널리스트는 특히 zanza에 대한 업데이트된 매출 가이던스가 투자자들의 예상을 뛰어넘는 중요한 의미를 지닌다고 강조했습니다. 2025년부터 공개될 예정인 zanza의 3상 임상 데이터에 따라 Exelixis에 대한 시장의 인식이 바뀔 수 있습니다. zanza의 미래 전망에도 불구하고, 이번 주가 목표 상향은 주로 cabo의 강력한 3분기 실적과 수정된 가이던스에 기인합니다.
요약하자면, Piper Sandler의 새로운 주가 목표는 cabozantinib의 견고한 기반 사업과 향후 zanzaline의 상당한 상승 잠재력을 바탕으로 한 Exelixis에 대한 긍정적인 전망을 반영하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 언급된 Exelixis의 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 2분기 회사의 35.61% 매출 성장률은 실적 보고서에서 언급된 인상적인 매출 실적과 일치합니다. 또한, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 159.1% EBITDA 성장률은 회사의 견고한 재무 건전성을 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면, Exelixis는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 cabozantinib과 zanzaline에 대한 야심찬 매출 전망을 뒷받침할 수 있는 강력한 재무 상태를 나타냅니다. 회사의 높은 주주 수익률과 경영진의 적극적인 자사주 매입은 투자자들에게 가치를 환원하려는 노력을 보여주며, 이는 Piper Sandler의 상향된 주가 목표에 반영된 긍정적인 전망에 기여할 수 있습니다.
Exelixis가 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 지난 3개월 동안 23.46%의 강력한 수익률을 보이고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 실적은 기사에서 제시된 낙관적인 전망과 일치합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Exelixis에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상황과 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 도와줍니다.
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