화요일, Citi는 Warby Parker Inc. (NYSE:WRBY)에 대한 중립적 입장을 유지하며 목표가를 $15.00로 고수했습니다. 이 안경 회사의 2024년 3분기 매출이 시장과 경영진의 예상을 뛰어넘을 것으로 예상하며, 13% 성장을 전망했습니다. 이는 시장 전망치 12%와 회사 자체 가이던스 11-12%를 상회하는 수치입니다.
Warby Parker의 3분기 EBITDA 마진은 9.7%로 예상되며, 이는 시장 전망치 9.0%와 회사 가이던스를 상회합니다. 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고, 분석가는 2분기 실적 발표 이후 23% 상승한 주가가 이미 잠재적인 실적 초과를 반영하고 있다고 지적했습니다.
분석가는 또한 Warby Parker가 2024년 연간 가이던스를 업데이트할 것으로 예상하며, 매출 전망을 현재의 $757-762 million에서 $760-765 million 범위로 상향 조정할 가능성이 있다고 보았습니다. 이는 13.5-14.2%의 매출 성장을 의미하며, EBITDA 마진은 이전 가이던스 9.5%에서 9.8%로 상향될 것으로 예상됩니다.
그러나 Warby Parker의 매장 매출 규모가 당초 계획보다 낮다는 우려가 제기되었습니다. 또한 2021년 이후 매출 성장이 매장 수 확대 속도를 따라가지 못하고 있습니다. 2025년 선행 기업가치 대비 EBITDA 배수가 약 19배로 높은 밸류에이션을 보이고 있어, 분석가는 이 주식에 대해 중립적 입장을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Warby Parker Inc.가 이사회 변경을 공개했습니다. Gabrielle Sulzberger가 사임하고 Teresa Briggs가 Class III 이사로 전환되었습니다.
골드만삭스는 Warby Parker 주식을 중립에서 매수로 상향 조정했으며, 최근 보험 파트너십을 통한 보장 대상 확대와 안경 산업의 강화를 그 이유로 들었습니다. CFRA, Piper Sandler, JMP Securities 등 다른 기관들도 Warby Parker에 대한 등급과 목표가를 조정하며 회사의 미래 실적에 대해 긍정적인 전망을 나타냈습니다.
Warby Parker의 성장은 단일 시력 안경 판매 증가와 마케팅 지출의 전년 대비 23% 증가로 더욱 강화되었습니다. Versant Health와의 파트너십을 통해 3,400만 명의 보험 가입자에게 접근할 수 있게 되어 소비자 기반을 확대할 것으로 예상됩니다.
이러한 최근 발전은 Warby Parker의 지속적인 성장과 시장 확대를 반영하며, 회사는 전년 대비 21% 증가한 88개 시장으로 진출을 확대했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Citi의 Warby Parker (NYSE:WRBY) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 지난 12개월 동안의 13.67% 매출 성장은 Citi가 2024년 3분기에 대해 전망한 13% 성장과 거의 일치하며, 일관된 실적을 보여줍니다. Warby Parker가 현재 수익성이 없고 P/E 비율이 -46.83으로 마이너스인 점을 고려하면 이러한 성장은 특히 주목할 만합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Warby Parker는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과합니다. 이러한 요소들은 회사가 성장 전략과 매장 확장 계획을 추진하는 데 있어 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
InvestingPro 팁에서 언급된 주식의 변동성과 지난 6개월 동안의 큰 폭의 가격 상승은 Citi가 관찰한 최근 23% 주가 상승과 일치합니다. 이러한 변동성은 잠재적 투자자들에게 신중한 분석의 중요성을 강조합니다.
Warby Parker의 재무 상태와 시장 실적에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 분들을 위해, InvestingPro는 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 전망에 대해 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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